(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,242
2,330
減価償却費
918
862
減損損失
209
381
持分法による投資損益（△は益）
131
貸倒引当金の増減額（△は減少）
31
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△934
△261
ポイント引当金の増減額（△は減少）
23
104
その他の引当金の増減額（△は減少）
△437
24
受取利息及び受取配当金
△5
△0
支払利息
55
62
雇用調整助成金
△905
△242
新型コロナウイルス感染症による助成金収入
△16
△117
固定資産除却損
49
83
売上債権の増減額（△は増加）
688
839
たな卸資産の増減額（△は増加）
211
△60
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,010
△6,989
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,460
1,184
その他
△690
△233
小計
△12,306
△1,906
利息及び配当金の受取額
5
0
利息の支払額
△55
雇用調整助成金の受取額
778
242
新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額
16
117
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△76
491
△11,638
△1,115
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,104
△892
貸付けによる支出
△40
－
資産除去債務の履行による支出
△94
△101
差入保証金の差入による支出
△341
△361
差入保証金の回収による収入
363
1,012
無形固定資産の取得による支出
△11
△70
△1,228
△413
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,206
△15,000
長期借入れによる収入
816
長期借入金の返済による支出
△352
△504
自己株式の取得による支出
△83
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△244
△210
割賦債務の返済による支出
△65
△10
配当金の支払額
△2,199
△1,097
11,077
△16,824
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,789
△18,352
現金及び現金同等物の期首残高
52,727
63,088
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 50,938
※ 44,735