(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
11,691
13,934
減価償却費
1,125
1,502
減損損失
219
131
持分法による投資損益（△は益）
△158
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
21
賞与引当金の増減額（△は減少）
△174
△89
ポイント引当金の増減額（△は減少）
3
△2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
61
△3,722
その他の引当金の増減額（△は減少）
△197
△35
支払利息
51
79
補助金収入
△220
固定資産除却損
45
固定資産圧縮損
220
売上債権の増減額（△は増加）
△2,182
△4,483
棚卸資産の増減額（△は増加）
824
△2,261
仕入債務の増減額（△は減少）
7,465
12,408
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
115
△493
その他
619
1,507
小計
19,510
18,499
利息の支払額
△54
△78
補助金の受取額
18
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,075
△5,510
17,398
12,910
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,516
△1,810
資産除去債務の履行による支出
△173
△57
短期貸付金の増減額（△は増加）
0
差入保証金の差入による支出
△620
△560
差入保証金の回収による収入
368
314
無形固定資産の取得による支出
△443
△15
△2,386
△2,129
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150
123
長期借入れによる収入
11,391
10,964
長期借入金の返済による支出
△10,811
△11,498
自己株式の取得による支出
△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△300
△306
割賦債務の返済による支出
△1
配当金の支払額
△4,339
△5,209
△3,912
△5,927
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,100
4,829
現金及び現金同等物の期首残高
67,228
85,715
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 78,329
※ 90,544