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銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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第６回無担保社債 |
平成23年12月30日 |
150,000 (100,000) |
50,000 (50,000) |
0.62 |
無担保社債 |
平成28年12月30日 |
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合計 |
― |
150,000 (100,000) |
50,000 (50,000) |
― |
― |
― |
(注) ( )内書は１年以内の償還予定額であります。
連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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50,000 |
― |
― |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,450,000 |
1,750,000 |
0.8 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
661,674 |
695,133 |
1.1 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
43,146 |
50,118 |
1.3 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
1,230,146 |
934,254 |
1.1 |
平成29年９月～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
110,909 |
108,652 |
1.3 |
平成29年９月～ |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
3,495,876 |
3,538,157 |
― |
― |
(注) １ 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内の返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
513,161 |
299,310 |
108,684 |
13,099 |
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リース債務 |
44,120 |
36,476 |
22,678 |
5,377 |
該当事項はありません。