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銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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第６回無担保社債 |
平成23年12月30日 |
50,000 (50,000) |
― (―) |
0.62 |
無担保社債 |
平成28年12月30日 |
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合計 |
― |
50,000 (50,000) |
― (―) |
― |
― |
― |
(注) ( )内書は１年以内の償還予定額であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,750,000 |
2,400,000 |
0.7 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
695,133 |
714,673 |
0.9 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
50,118 |
104,184 |
1.0 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
934,254 |
875,228 |
0.9 |
平成30年９月～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
108,652 |
298,393 |
1.0 |
平成30年９月～ |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
3,538,157 |
4,392,479 |
― |
― |
(注) １ 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内の返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
500,822 |
221,464 |
113,139 |
39,803 |
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リース債務 |
97,463 |
84,288 |
67,614 |
49,027 |
該当事項はありません。