⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,500,000
|
2,513,640
|
0.8
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
680,858
|
638,932
|
0.9
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
106,675
|
112,472
|
1.1
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
949,359
|
1,273,531
|
0.9
|
2020年9月～
2023年11月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
233,532
|
209,504
|
1.1
|
2020年9月～
2024年5月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
―
|
合計
|
4,470,425
|
4,748,079
|
―
|
―
|
(注) １ 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
526,593
|
451,590
|
268,262
|
27,086
|
リース債務
|
96,527
|
79,461
|
25,387
|
8,128
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。