⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,513,640
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1,880,000
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0.8
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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638,932
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773,789
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0.9
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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112,472
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101,922
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1.2
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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1,273,531
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2,349,641
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0.9
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2021年９月～
2030年６月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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209,504
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131,397
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1.2
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2021年９月～
2025年８月
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その他有利子負債
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－
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－
|
－
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―
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合計
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4,748,079
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5,236,750
|
―
|
―
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(注) １ 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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750,403
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685,112
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322,805
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181,511
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リース債務
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85,042
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31,038
|
13,200
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2,051
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。