(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年９月１日
至 2019年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
3,087
△196,363
減価償却費
160,387
165,791
固定資産除却損
9,715
34,303
店舗閉鎖損失
4,153
－
株式報酬費用
6,912
5,104
支払利息
22,073
24,826
受取利息及び受取配当金
△297
△506
為替差損益（△は益）
△220
△5,550
売上債権の増減額（△は増加）
130,682
142,809
たな卸資産の増減額（△は増加）
△302,540
△125,139
仕入債務の増減額（△は減少）
50,824
131,967
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,636
7,620
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,911
13,638
その他の資産の増減額（△は増加）
△33,218
△26,127
その他の負債の増減額（△は減少）
△622
△10,116
小計
54,209
162,255
利息及び配当金の受取額
297
506
利息の支払額
△22,085
△25,399
支払手数料の支払額
△5,000
△3,200
法人税等の支払額
△42,162
5,117
△14,739
139,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△104,575
△113,008
無形固定資産の取得による支出
△8,600
△16,525
投資有価証券の売却による収入
30,000
差入保証金の差入による支出
△60,760
△3,770
差入保証金の回収による収入
6,430
23,982
その他の支出
△24,174
△4,155
その他の収入
110
△161,569
△113,475
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△264,000
650,000
長期借入れによる収入
1,150,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△439,522
△385,728
リース債務の返済による支出
△58,212
△58,826
新株予約権の行使による株式の発行による収入
190
736
自己株式の取得による支出
△20,485
配当金の支払額
△23,285
△23,416
365,169
562,279
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,283
3,800
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
187,575
591,884
現金及び現金同等物の期首残高
636,709
698,717
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 824,285
※ 1,290,602