⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,880,000
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1,080,000
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0.9
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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773,789
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715,975
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1.0
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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101,922
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84,740
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1.2
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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2,349,641
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2,073,666
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1.0
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2022年 ９月～
2030年 11月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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131,397
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47,794
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1.2
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2022年 ９月～
2025年 ３月
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その他有利子負債
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－
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－
|
－
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―
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合計
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5,236,750
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4,002,175
|
―
|
―
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(注) １ 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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615,464
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289,871
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165,183
|
666,918
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リース債務
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32,066
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13,563
|
2,164
|
－
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。