(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年９月１日 　至 2020年２月29日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年９月１日 　至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△196,363	246,489
	減価償却費									165,791	111,285
	固定資産除却損									34,303	－
	株式報酬費用									5,104	－
	支払利息									24,826	27,267
	受取利息及び受取配当金									△506	△744
	為替差損益（△は益）									△5,550	△41
	売上債権の増減額（△は増加）									142,809	△31,563
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△125,139	178,989
	仕入債務の増減額（△は減少）									131,967	243,719
	賞与引当金の増減額（△は減少）									7,620	90,904
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									13,638	16,234
	その他の資産の増減額（△は増加）									△26,127	7,498
	その他の負債の増減額（△は減少）									△10,116	76,437
	小計									162,255	966,476
	利息及び配当金の受取額									506	744
	利息の支払額									△25,399	△26,099
	支払手数料の支払額									△3,200	△3,200
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									5,117	△5,973
	営業活動によるキャッシュ・フロー									139,280	931,948
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△113,008	△65,703
	無形固定資産の取得による支出									△16,525	△7,262
	差入保証金の差入による支出									△3,770	△48
	差入保証金の回収による収入									23,982	62,814
	その他の支出									△4,155	△1,272
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△113,475	△11,471
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									650,000	△630,000
	長期借入れによる収入									400,000	800,000
	長期借入金の返済による支出									△385,728	△772,819
	リース債務の返済による支出									△58,826	△52,790
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									736	828
	自己株式の取得による支出									△20,485	－
	配当金の支払額									△23,416	△6
	財務活動によるキャッシュ・フロー									562,279	△654,787
現金及び現金同等物に係る換算差額										3,800	△1,844
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										591,884	263,844
現金及び現金同等物の期首残高										698,717	950,566
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,290,602	※ 1,214,411