(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年９月１日 　至 2022年２月28日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年９月１日 　至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									239,545	74,296
	減価償却費									102,532	97,452
	株式報酬費用									750	1,125
	支払利息									29,824	39,797
	受取利息及び受取配当金									△805	△295
	為替差損益（△は益）									△1,242	3,222
	売上債権の増減額（△は増加）									△44,684	△15,669
	棚卸資産の増減額（△は増加）									168,953	△52,072
	仕入債務の増減額（△は減少）									85,379	△112,508
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△31,382	△42,163
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									14,339	4,001
	その他の資産の増減額（△は増加）									7,159	△3,009
	その他の負債の増減額（△は減少）									△102,667	25,053
	小計									467,702	19,230
	利息及び配当金の受取額									805	295
	利息の支払額									△29,866	△39,990
	支払手数料の支払額									△3,600	△10,202
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△36,464	△40,801
	営業活動によるキャッシュ・フロー									398,576	△71,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△81,851	△73,996
	無形固定資産の取得による支出									△775	△26,870
	差入保証金の差入による支出									△7,252	△10,960
	差入保証金の回収による収入									24,928	6,495
	その他の支出									△8,813	△12,619
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△73,764	△117,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									100,000	350,000
	長期借入れによる収入									－	100,000
	長期借入金の返済による支出									△367,782	△299,706
	社債の発行による収入									－	100,000
	リース債務の返済による支出									△59,003	△25,161
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									1,288	741
	配当金の支払額									△23,751	△23,378
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△349,249	202,495
現金及び現金同等物に係る換算差額										△5,109	1,135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△29,546	14,210
現金及び現金同等物の期首残高										1,040,009	984,859
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,010,463	※ 999,070