⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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フェスタリアホールディングス(株)
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第７回無担保社債
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2022年 11月30日
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70,000 (20,000)
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50,000 (20,000)
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0.48
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なし
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2027年
11月30日
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合計
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―
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―
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70,000 (20,000)
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50,000 (20,000)
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―
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―
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―
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(注) １．(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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20,000
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20,000
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10,000
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,730,000
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1,650,000
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1.2
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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201,837
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858,518
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7.0
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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15,004
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661
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2.2
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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1,411,408
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768,165
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1.7
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2026年９月～
2033年３月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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12,893
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2,017
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2.2
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2026年９月～
2029年８月
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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―
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合計
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3,371,143
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3,279,361
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―
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―
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(注) １ 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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120,420
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85,675
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37,080
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24,990
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リース債務
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673
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685
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658
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－
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。