⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	25,385	3,053	16	28,421	9,337	1,052	19,084
構築物	4,858	679	14	5,522	3,289	380	2,233
機械及び装置	998	133	11	1,120	722	112	398
工具、器具及び備品	2,467	379	13	2,832	2,138	321	694
土地	10,329	200	47	10,481	―	―	10,481
			（13）
リース資産	2,051	587	4	2,633	1,302	251	1,331
建設仮勘定	395	431	239	586	―	―	586
有形固定資産計	46,484	5,464	348	51,600	16,789	2,119	34,810
			（13）
無形固定資産
のれん	369	―	―	369	91	73	277
ソフトウエア	772	192	―	964	553	133	411
施設利用権	93	1	―	94	59	4	34
リース資産	6	―	―	6	6	0	―
その他	5	―	―	5	―	―	5
無形固定資産計	1,247	193	―	1,440	710	212	729
長期前払費用	5,458	316	12	5,762	1,833	259	3,929
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	緑町店店舗の新設	1,300	百万円
	中寺店店舗の新設	370	百万円
構築物	中寺店駐車場の新設	108	百万円
	高砂店駐車場の新設	85	百万円
	緑町店駐車場の新設	75	百万円
	デリカセンターの改装	73	百万円
リース資産	デリカセンター炊飯設備の取得	136	百万円
	緑町店店舗設備の取得	92	百万円
	高砂店店舗設備の取得	86	百万円

    ２ 当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	2,882	3,172	0.9	―
１年以内に返済予定のリース債務	206	294	1.5	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	11,360	12,375	0.9	平成29年３月25日～ 平成37年10月25日
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	799	1,048	1.9	平成29年３月５日～ 平成40年１月10日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	15,248	16,890	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	2,884	2,557	2,150	1,702
リース債務	285	266	196	131

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	0	0	―	0	0
ポイント引当金	368	378	368	―	378
役員退職慰労引当金	307	20	4	―	323

(注)　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務	886	107	―	994

(2) 【主な資産及び負債の内容】

ａ　資産の部

イ　現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	630
預金
当座預金	2,899
普通預金	671
別段預金	2
計	3,572
合計	4,202

ロ　売掛金

(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社セディナ	89
コスモヘルス株式会社	10
サントリーフーズ株式会社	0
株式会社中国情報社	0
株式会社ＤＮＰフォトイメージングジャパン	0
その他	0
合計	102

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(百万円)
　
(Ａ)

当期発生高
(百万円)
　
(Ｂ)

当期回収高
(百万円)
　
(Ｃ)

当期末残高
(百万円)
　
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

2

1,613

1,513

102

93.7

11.8

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ハ　商品

区分	金額(百万円)
青果	129
鮮魚	69
惣菜	69
精肉	115
デイリー	265
一般食品	773
菓子	286
酒	318
雑貨	466
その他	2
合計	2,495

ニ　貯蔵品

区分	金額(百万円)
包装資材	2
合計	2

ｂ　負債の部

イ　買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社日本アクセス	458
藤徳物産株式会社	378
伊藤忠食品株式会社	350
株式会社ロジスティクス・ネットワーク	292
株式会社外林	262
その他	3,829
合計	5,572

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
営業収益	(百万円)	25,060	51,840	78,153	105,985
税引前 四半期(当期)純利益	(百万円)	967	1,978	2,670	4,167
四半期(当期)純利益	(百万円)	599	1,226	1,655	2,637
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	33.31	68.15	91.98	146.49

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額	(円)	33.31	34.84	23.83	54.51