【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
28,421 |
2,458 |
119 |
30,761 |
10,375 |
1,120 |
20,385 |
|
構築物 |
5,522 |
592 |
35 |
6,080 |
3,644 |
374 |
2,435 |
|
機械及び装置 |
1,120 |
115 |
6 |
1,229 |
828 |
112 |
400 |
|
工具、器具及び備品 |
2,832 |
580 |
82 |
3,330 |
2,474 |
413 |
855 |
|
土地 |
10,481 |
2,178 |
191 |
12,469 |
― |
― |
12,469 |
|
（71） |
|||||||
|
リース資産 |
2,633 |
660 |
905 |
2,389 |
749 |
352 |
1,639 |
|
建設仮勘定 |
586 |
215 |
453 |
348 |
― |
― |
348 |
|
有形固定資産計 |
51,600 |
6,802 |
1,794 |
56,607 |
18,073 |
2,373 |
38,534 |
|
（71） |
|||||||
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん |
369 |
― |
― |
369 |
165 |
73 |
203 |
|
ソフトウエア |
964 |
268 |
5 |
1,227 |
702 |
154 |
524 |
|
施設利用権 |
94 |
7 |
― |
102 |
64 |
4 |
37 |
|
リース資産 |
6 |
55 |
6 |
55 |
1 |
1 |
53 |
|
その他 |
5 |
― |
― |
5 |
― |
― |
5 |
|
無形固定資産計 |
1,440 |
331 |
11 |
1,760 |
934 |
234 |
826 |
|
長期前払費用 |
5,762 |
376 |
16 |
6,122 |
2,085 |
252 |
4,036 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
繰延資産計 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
(注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物 |
住吉店店舗の新設 |
419 |
百万円 |
|
|
江田店店舗の新設 |
396 |
百万円 |
|
|
三原店店舗の新設 |
382 |
百万円 |
|
構築物 |
江田店駐車場の新設 |
161 |
百万円 |
|
|
住吉店駐車場の新設 |
87 |
百万円 |
|
|
東姫路店駐車場の新設 |
46 |
百万円 |
|
工具、器具及び備品 |
広畑店通信機器の取得 |
46 |
百万円 |
|
|
東姫路店通信機器の取得 |
39 |
百万円 |
|
|
住吉店通信機器の取得 |
34 |
百万円 |
|
リース資産 |
住吉店店舗設備の取得 |
103 |
百万円 |
|
|
三原店店舗設備の取得 |
103 |
百万円 |
|
|
江田店店舗設備の取得 |
100 |
百万円 |
|
土地 |
東広島市店舗用地の取得 |
966 |
百万円 |
|
|
三原店店舗用地の取得 |
655 |
百万円 |
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
リース資産 |
リース契約期間の終了 |
905 |
百万円 |
|
土地 |
福山市土地の収用 |
117 |
百万円 |
３ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
3,172 |
2,994 |
0.9 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
294 |
425 |
1.3 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
12,375 |
10,078 |
0.9 |
平成30年３月25日～ |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
1,048 |
1,280 |
1.5 |
平成30年３月５日～ |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
16,890 |
14,779 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
2,667 |
2,260 |
1,812 |
1,419 |
|
リース債務 |
408 |
339 |
275 |
163 |
【引当金明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
0 |
2 |
― |
0 |
2 |
|
ポイント引当金 |
378 |
386 |
378 |
― |
386 |
|
役員退職慰労引当金 |
323 |
5 |
― |
328 |
― |
（注)１ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 役員退職慰労引当金は、制度廃止により、打切り支給額328百万円を固定負債の「その他」に振替えております。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 |
994 |
83 |
― |
1,078 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
現金 |
679 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
2,052 |
|
普通預金 |
1,854 |
|
別段預金 |
2 |
|
計 |
3,909 |
|
合計 |
4,589 |
(イ) 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
株式会社セディナ |
121 |
|
株式会社ＪＣＢ |
46 |
|
株式会社中国情報社 |
1 |
|
サントリービバレッジソリューション株式会社 |
1 |
|
株式会社ＤＮＰフォトイメージングジャパン |
0 |
|
その他 |
0 |
|
合計 |
170 |
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
102 |
4,466 |
4,398 |
170 |
96.3 |
11.2 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(百万円) |
|
青果 |
141 |
|
鮮魚 |
83 |
|
惣菜 |
107 |
|
精肉 |
112 |
|
デイリー |
274 |
|
一般食品 |
783 |
|
菓子 |
273 |
|
酒 |
348 |
|
雑貨 |
506 |
|
その他 |
4 |
|
合計 |
2,635 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
包装資材 |
3 |
|
合計 |
3 |
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
株式会社日本アクセス |
482 |
|
藤徳物産株式会社 |
365 |
|
伊藤忠食品株式会社 |
337 |
|
株式会社ロジスティクス・ネットワーク |
308 |
|
株式会社外林 |
252 |
|
その他 |
3,934 |
|
合計 |
5,680 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
営業収益 |
(百万円) |
27,614 |
56,686 |
85,071 |
114,759 |
|
税引前 |
(百万円) |
1,015 |
2,267 |
3,363 |
4,627 |
|
四半期(当期)純利益 |
(百万円) |
679 |
1,516 |
2,250 |
2,913 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
35.23 |
77.76 |
114.95 |
148.57 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
35.23 |
42.45 |
37.19 |
33.65 |