【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
30,761 |
2,057 |
56 (53) |
32,762 |
11,511 |
1,137 |
21,250 |
|
構築物 |
6,080 |
729 |
13 (0) |
6,796 |
3,984 |
352 |
2,812 |
|
機械及び装置 |
1,229 |
127 |
9 |
1,347 |
935 |
114 |
411 |
|
工具、器具及び備品 |
3,330 |
666 |
66 |
3,930 |
2,915 |
503 |
1,015 |
|
土地 |
12,469 |
886 |
52 |
13,303 |
― |
― |
13,303 |
|
リース資産 |
2,389 |
573 |
3 |
2,959 |
1,232 |
483 |
1,726 |
|
建設仮勘定 |
348 |
154 |
224 |
278 |
― |
― |
278 |
|
有形固定資産計 |
56,607 |
5,195 |
425 |
61,377 |
20,579 |
2,592 |
40,798 |
|
(53) |
|||||||
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん |
369 |
― |
― |
369 |
239 |
73 |
130 |
|
ソフトウエア |
1,227 |
129 |
― |
1,356 |
887 |
184 |
469 |
|
施設利用権 |
102 |
10 |
― |
112 |
69 |
5 |
43 |
|
リース資産 |
55 |
― |
― |
55 |
12 |
11 |
42 |
|
その他 |
5 |
― |
― |
5 |
― |
― |
5 |
|
無形固定資産計 |
1,760 |
139 |
― |
1,899 |
1,208 |
274 |
690 |
|
長期前払費用 |
6,122 |
570 |
20 |
6,672 |
2,357 |
269 |
4,314 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
繰延資産計 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
(注） １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物 |
万代店店舗の新設 |
387 |
百万円 |
|
|
向島店店舗の新設 |
375 |
百万円 |
|
|
高屋店店舗の新設 |
389 |
百万円 |
|
構築物 |
万代店駐車場の新設 |
67 |
百万円 |
|
|
向島店駐車場の新設 |
88 |
百万円 |
|
|
高屋店駐車場の新設 |
212 |
百万円 |
|
工具、器具及び備品 |
万代店通信機器の取得 |
33 |
百万円 |
|
|
向島店通信機器の取得 |
50 |
百万円 |
|
|
東広島店通信機器の取得 |
51 |
百万円 |
|
|
高屋店通信機器の取得 |
34 |
百万円 |
|
|
既存店ＰＯＳレジ設備の更新 |
179 |
百万円 |
|
土地 |
明石市新店用地の取得 |
485 |
百万円 |
２ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,994 |
2,980 |
0.8 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
425 |
521 |
1.2 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
10,078 |
9,173 |
0.8 |
平成31年３月25日～ |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
1,280 |
1,262 |
1.4 |
平成31年３月５日～ |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
14,779 |
13,937 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
2,573 |
2,124 |
1,732 |
1,255 |
|
リース債務 |
452 |
389 |
279 |
91 |
【引当金明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
2 |
3 |
― |
2 |
3 |
|
ポイント引当金 |
386 |
376 |
386 |
― |
376 |
（注)１ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 |
1,078 |
66 |
― |
1,144 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
現金 |
725 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
2,675 |
|
普通預金 |
1,238 |
|
別段預金 |
3 |
|
計 |
3,917 |
|
合計 |
4,643 |
(イ) 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
株式会社セディナ |
147 |
|
株式会社ジェーシービー |
65 |
|
株式会社中国情報社 |
1 |
|
サントリービバレッジソリューション株式会社 |
1 |
|
株式会社ＤＮＰフォトイメージングジャパン |
0 |
|
その他 |
0 |
|
合計 |
215 |
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
170 |
6,287 |
6,241 |
215 |
96.7 |
11.2 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(百万円) |
|
青果 |
150 |
|
鮮魚 |
94 |
|
惣菜 |
122 |
|
精肉 |
129 |
|
デイリー |
293 |
|
一般食品 |
907 |
|
菓子 |
275 |
|
酒 |
362 |
|
雑貨 |
499 |
|
その他 |
5 |
|
合計 |
2,841 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
包装資材 |
3 |
|
合計 |
3 |
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
株式会社日本アクセス |
525 |
|
株式会社外林 |
416 |
|
藤徳物産株式会社 |
384 |
|
伊藤忠食品株式会社 |
330 |
|
株式会社ロジスティクス・ネットワーク |
322 |
|
その他 |
4,104 |
|
合計 |
6,082 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
営業収益 |
(百万円) |
29,075 |
59,806 |
90,017 |
121,359 |
|
税引前 |
(百万円) |
1,092 |
2,126 |
3,355 |
4,886 |
|
四半期(当期)純利益 |
(百万円) |
723 |
1,407 |
2,221 |
3,400 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
36.65 |
71.30 |
112.49 |
172.17 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
36.65 |
34.65 |
41.19 |
59.67 |