⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
32,762
|
2,353
|
12
|
35,103
|
12,664
|
1,164
|
22,438
|
構築物
|
6,796
|
379
|
15
|
7,160
|
4,319
|
347
|
2,840
|
機械及び装置
|
1,347
|
150
|
20
|
1,477
|
1,038
|
122
|
438
|
工具、器具及び備品
|
3,930
|
467
|
55
|
4,342
|
3,369
|
508
|
973
|
土地
|
13,303
|
647
|
165
(164)
|
13,785
|
―
|
―
|
13,785
|
リース資産
|
2,959
|
649
|
351
|
3,257
|
1,452
|
570
|
1,805
|
建設仮勘定
|
278
|
786
|
148
|
916
|
―
|
―
|
916
|
有形固定資産計
|
61,377
|
5,434
|
768
|
66,044
|
22,845
|
2,713
|
43,199
|
(164)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
369
|
―
|
―
|
369
|
313
|
73
|
56
|
ソフトウエア
|
1,356
|
160
|
2
|
1,514
|
1,076
|
190
|
437
|
施設利用権
|
112
|
4
|
―
|
116
|
74
|
5
|
41
|
リース資産
|
55
|
―
|
―
|
55
|
24
|
11
|
31
|
その他
|
5
|
―
|
―
|
5
|
―
|
―
|
5
|
無形固定資産計
|
1,899
|
164
|
2
|
2,061
|
1,488
|
281
|
573
|
長期前払費用
|
6,672
|
106
|
20
|
6,757
|
2,640
|
282
|
4,117
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注） １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
魚住店店舗の新設
|
679百万円
|
|
長船店店舗の新設
|
397百万円
|
|
西二見店店舗の新設
|
387百万円
|
リース資産
|
魚住店店舗設備の取得
|
92百万円
|
|
西二見店店舗設備の取得
|
90百万円
|
|
長船店店舗設備の取得
|
87百万円
|
|
海田市駅前店店舗設備の取得
|
87百万円
|
土地
|
姫路市新店用地の取得
|
265百万円
|
|
福山市既存店用地の取得
|
159百万円
|
２ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
2,980
|
2,978
|
0.7
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
521
|
580
|
1.1
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
9,173
|
8,750
|
0.7
|
2020年３月25日～2027年９月25日
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
1,262
|
1,267
|
1.3
|
2020年３月５日～2028年１月10日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
13,937
|
13,577
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
2,530
|
2,138
|
1,660
|
1,216
|
リース債務
|
519
|
409
|
223
|
89
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
3
|
1
|
1
|
2
|
1
|
ポイント引当金
|
376
|
439
|
376
|
―
|
439
|
（注)１ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
1,144
|
70
|
―
|
1,215
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
694
|
預金
|
|
当座預金
|
3,413
|
普通預金
|
1,538
|
別段預金
|
3
|
計
|
4,955
|
合計
|
5,650
|
ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社セディナ
|
187
|
株式会社ジェーシービー
|
84
|
株式会社中国情報社
|
1
|
サントリービバレッジソリューション株式会社
|
1
|
株式会社ＤＮＰフォトイメージングジャパン
|
0
|
その他
|
0
|
合計
|
275
|
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
215
|
7,776
|
7,716
|
275
|
96.6
|
11.5
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
青果
|
150
|
鮮魚
|
101
|
惣菜
|
165
|
精肉
|
134
|
デイリー
|
304
|
一般食品
|
966
|
菓子
|
316
|
酒
|
389
|
雑貨
|
507
|
その他
|
5
|
合計
|
3,041
|
ニ 貯蔵品
ｂ 負債の部
イ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社日本アクセス
|
572
|
株式会社外林
|
444
|
藤徳物産株式会社
|
402
|
伊藤忠食品株式会社
|
374
|
株式会社ロジスティクス・ネットワーク
|
347
|
その他
|
4,228
|
合計
|
6,369
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
営業収益
|
(百万円)
|
30,491
|
63,495
|
95,093
|
127,323
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
1,178
|
2,558
|
3,721
|
4,800
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
790
|
1,717
|
2,497
|
3,161
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
40.00
|
86.87
|
126.33
|
159.92
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
40.00
|
46.87
|
39.46
|
33.59
|