⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
35,103
|
3,280
|
309 (114)
|
38,074
|
13,690
|
1,217
|
24,383
|
構築物
|
7,160
|
551
|
84
|
7,627
|
4,575
|
340
|
3,051
|
機械及び装置
|
1,477
|
135
|
9
|
1,604
|
1,165
|
134
|
439
|
工具、器具及び備品
|
4,342
|
382
|
42
|
4,682
|
3,806
|
479
|
875
|
土地
|
13,785
|
2,135
|
53
|
15,867
|
―
|
―
|
15,867
|
リース資産
|
3,257
|
620
|
278
|
3,599
|
1,790
|
617
|
1,808
|
建設仮勘定
|
916
|
889
|
458
|
1,347
|
―
|
―
|
1,347
|
有形固定資産計
|
66,044
|
7,995
|
1,237
|
72,802
|
25,028
|
2,789
|
47,773
|
(114)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
369
|
―
|
―
|
369
|
369
|
56
|
―
|
ソフトウエア
|
1,514
|
38
|
―
|
1,552
|
1,256
|
180
|
295
|
施設利用権
|
116
|
7
|
―
|
124
|
81
|
6
|
43
|
リース資産
|
55
|
―
|
―
|
55
|
35
|
11
|
20
|
その他
|
5
|
―
|
―
|
5
|
―
|
―
|
5
|
無形固定資産計
|
2,061
|
46
|
―
|
2,107
|
1,742
|
253
|
365
|
長期前払費用
|
6,757
|
552
|
20 (2)
|
7,289
|
2,925
|
284
|
4,364
|
(注） １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
佐古店店舗の新設
|
1,328百万円
|
|
津乃峰店店舗の新設
|
486百万円
|
土地
|
姫路市新店用地の取得
|
763百万円
|
|
洲本市新店用地の取得
|
301百万円
|
|
倉敷市新店用地の取得
|
269百万円
|
建設仮勘定
|
新店２店舗の新設費用等
|
364百万円
|
２ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
2,978
|
3,311
|
0.8
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
580
|
643
|
1.1
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
8,750
|
10,678
|
0.6
|
2021年６月25日～2027年２月25日
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
1,267
|
1,191
|
1.2
|
2021年３月５日～ 2028年１月10日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
13,577
|
15,825
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
2,919
|
2,442
|
1,997
|
1,724
|
リース債務
|
533
|
348
|
215
|
86
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1
|
2
|
―
|
1
|
2
|
ポイント引当金
|
439
|
494
|
439
|
―
|
494
|
（注)１ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
1,215
|
112
|
―
|
1,327
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
909
|
預金
|
|
当座預金
|
10,449
|
普通預金
|
1,987
|
別段預金
|
2
|
計
|
12,439
|
合計
|
13,349
|
ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社セディナ
|
314
|
株式会社ジェーシービー
|
137
|
株式会社中国情報社
|
1
|
サントリービバレッジソリューション株式会社
|
1
|
コスモヘルス株式会社
|
0
|
その他
|
0
|
合計
|
455
|
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
275
|
10,302
|
10,122
|
455
|
95.7
|
13.0
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
青果
|
133
|
鮮魚
|
128
|
惣菜
|
134
|
精肉
|
175
|
デイリー
|
339
|
一般食品
|
1,026
|
菓子
|
312
|
酒
|
414
|
雑貨
|
477
|
その他
|
14
|
合計
|
3,157
|
ニ 貯蔵品
ｂ 負債の部
イ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ロジスティクス・ネットワーク
|
878
|
藤徳物産株式会社
|
794
|
株式会社外林
|
782
|
伊藤忠食品株式会社
|
597
|
株式会社日本アクセス
|
431
|
その他
|
10,240
|
合計
|
13,726
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
営業収益
|
(百万円)
|
32,353
|
66,344
|
99,449
|
134,659
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
1,078
|
2,476
|
3,620
|
5,256
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
725
|
1,664
|
2,432
|
3,544
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
36.66
|
84.14
|
123.05
|
179.28
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
36.66
|
47.48
|
38.91
|
56.23
|