⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
38,074
|
2,968
|
101
|
40,941
|
14,976
|
1,340
|
25,965
|
構築物
|
7,627
|
1,012
|
13
|
8,626
|
4,946
|
379
|
3,680
|
機械及び装置
|
1,604
|
233
|
64
|
1,772
|
1,242
|
141
|
530
|
工具、器具及び備品
|
4,682
|
991
|
202
|
5,471
|
4,155
|
549
|
1,315
|
土地
|
15,867
|
1,463
|
83
|
17,247
|
―
|
―
|
17,247
|
リース資産
|
3,599
|
391
|
387
|
3,602
|
2,059
|
656
|
1,543
|
建設仮勘定
|
1,347
|
996
|
830
|
1,513
|
―
|
―
|
1,513
|
有形固定資産計
|
72,802
|
8,056
|
1,683
|
79,175
|
27,380
|
3,069
|
51,795
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,552
|
192
|
53
|
1,692
|
1,364
|
159
|
327
|
施設利用権
|
124
|
9
|
―
|
133
|
87
|
6
|
46
|
リース資産
|
55
|
―
|
―
|
55
|
46
|
11
|
9
|
その他
|
5
|
―
|
―
|
5
|
―
|
―
|
5
|
無形固定資産計
|
1,738
|
202
|
53
|
1,887
|
1,498
|
177
|
389
|
長期前払費用
|
7,289
|
845
|
20
|
8,116
|
3,281
|
356
|
4,833
|
(注） １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
姫路飾磨店店舗の新設
|
495百万円
|
|
西条店店舗の新設
|
482百万円
|
|
東加古川店店舗の新設
|
456百万円
|
|
大林店店舗の新設
|
408百万円
|
構築物
|
大林店駐車場の新設
|
257百万円
|
|
東加古川店駐車場の新設
|
101百万円
|
|
姫路飾磨店駐車場の新設
|
75百万円
|
|
西条店駐車場の新設
|
62百万円
|
工具、器具及び備品
|
新店及び改装店舗ＰＯＳレジ等の取得
|
501百万円
|
土地
|
四国物流センター用地の取得
|
486百万円
|
|
熊野物件店舗用地の取得
|
260百万円
|
建設仮勘定
|
新店６店舗の新設費用等
|
673百万円
|
|
四国物流センターの新設費用等
|
13百万円
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
3,311
|
3,622
|
0.7
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
643
|
612
|
1.1
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
10,678
|
11,718
|
0.5
|
2022年５月25日～ 2028年２月25日
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
1,191
|
935
|
1.1
|
2022年３月５日～ 2028年１月10日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
15,825
|
16,888
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
3,144
|
2,700
|
2,427
|
1,745
|
リース債務
|
426
|
294
|
165
|
48
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
2
|
3
|
―
|
2
|
3
|
ポイント引当金
|
494
|
570
|
494
|
―
|
570
|
（注)１ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
1,327
|
83
|
2
|
1,408
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
1,045
|
預金
|
|
当座預金
|
14,018
|
普通預金
|
6,502
|
別段預金
|
2
|
計
|
20,522
|
合計
|
21,568
|
ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
三井住友カード株式会社
|
383
|
株式会社ＪＣＢ
|
158
|
株式会社中国情報社
|
1
|
サントリービバレッジソリューション株式会社
|
1
|
株式会社ＤＮＰフォトイメージングジャパン
|
0
|
その他
|
0
|
合計
|
544
|
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
455
|
15,140
|
15,050
|
544
|
96.5
|
12.1
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
青果
|
122
|
鮮魚
|
99
|
惣菜
|
143
|
精肉
|
163
|
デイリー
|
346
|
一般食品
|
1,081
|
菓子
|
322
|
酒
|
389
|
雑貨
|
512
|
その他
|
5
|
合計
|
3,185
|
ニ 貯蔵品
ｂ 負債の部
イ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社日本アクセス
|
1,280
|
株式会社ロジスティクス・ネットワーク
|
984
|
伊藤忠食品株式会社
|
871
|
藤徳物産株式会社
|
867
|
株式会社外林
|
683
|
その他
|
10,181
|
合計
|
14,868
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
営業収益
|
(百万円)
|
38,035
|
76,651
|
113,712
|
151,943
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
1,967
|
3,986
|
5,580
|
7,689
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
1,326
|
2,686
|
3,761
|
5,498
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
67.01
|
135.76
|
190.08
|
276.84
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
67.01
|
68.75
|
54.31
|
86.76
|