⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
40,941
|
3,504
|
0
|
44,445
|
16,441
|
1,465
|
28,003
|
構築物
|
8,626
|
1,004
|
4
|
9,625
|
5,385
|
444
|
4,240
|
機械及び装置
|
1,772
|
202
|
37
|
1,938
|
1,363
|
155
|
574
|
工具、器具及び備品
|
5,471
|
790
|
211
|
6,050
|
4,622
|
676
|
1,428
|
土地
|
17,247
|
1,174
|
40
|
18,382
|
―
|
―
|
18,382
|
リース資産
|
3,602
|
481
|
814
|
3,270
|
1,888
|
643
|
1,381
|
建設仮勘定
|
1,513
|
1,821
|
844
|
2,489
|
―
|
―
|
2,489
|
有形固定資産計
|
79,175
|
8,979
|
1,953
|
86,202
|
29,701
|
3,385
|
56,500
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,692
|
53
|
59
|
1,686
|
1,434
|
128
|
251
|
施設利用権
|
133
|
3
|
―
|
136
|
92
|
5
|
43
|
リース資産
|
55
|
―
|
―
|
55
|
55
|
9
|
―
|
その他
|
5
|
―
|
―
|
5
|
―
|
―
|
5
|
無形固定資産計
|
1,887
|
56
|
59
|
1,884
|
1,583
|
143
|
301
|
長期前払費用
|
8,116
|
437
|
17
|
8,535
|
3,679
|
395
|
4,856
|
(注） １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
玉島店店舗の新設
|
705百万円
|
|
宮内店店舗の新設
|
676百万円
|
|
西脇店店舗の新設
|
437百万円
|
構築物
|
熊野店駐車場の新設
|
173百万円
|
|
玉島店駐車場の新設
|
97百万円
|
|
西脇店駐車場の新設
|
80百万円
|
|
宮内店駐車場の新設
|
76百万円
|
|
香寺店駐車場の新設
|
41百万円
|
|
西条店駐車場の新設
|
31百万円
|
|
東姫路店駐車場の新設
|
28百万円
|
土地
|
善通寺物件店舗用地の取得
|
535百万円
|
|
西脇店店舗用地の取得
|
349百万円
|
建設仮勘定
|
新店５店舗の新設費用等
|
1,013百万円
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
3,622
|
3,289
|
0.7
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
612
|
520
|
1.2
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
11,718
|
9,431
|
0.4
|
2023年５月25日～
2029年２月26日
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
935
|
847
|
1.1
|
2023年３月５日～
2028年１月10日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
16,888
|
14,089
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
2,844
|
2,571
|
1,890
|
1,398
|
リース債務
|
389
|
262
|
145
|
49
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
3
|
4
|
―
|
3
|
4
|
ポイント引当金
|
570
|
598
|
570
|
―
|
598
|
(注)１ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
1,408
|
88
|
―
|
1,497
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
887
|
預金
|
|
当座預金
|
10,599
|
普通預金
|
1,904
|
別段預金
|
3
|
計
|
12,508
|
合計
|
13,396
|
ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
三井住友カード株式会社
|
493
|
株式会社ＪＣＢ
|
195
|
株式会社中国情報社
|
1
|
サントリービバレッジソリューション株式会社
|
0
|
株式会社ＤＮＰフォトイメージングジャパン
|
0
|
その他
|
0
|
合計
|
691
|
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
544
|
18,594
|
18,447
|
691
|
96.4
|
12.2
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
青果
|
134
|
鮮魚
|
114
|
惣菜
|
139
|
精肉
|
205
|
デイリー
|
370
|
一般食品
|
1,109
|
菓子
|
333
|
酒
|
420
|
雑貨
|
506
|
その他
|
5
|
合計
|
3,339
|
ニ 貯蔵品
ホ 長期前払費用
区分
|
金額(百万円)
|
賃借付随に係る支出額
|
2,861
|
公共施設整備等に係る支出額
|
1,170
|
前払賃借料
|
579
|
その他
|
244
|
合計
|
4,856
|
ｂ 負債の部
イ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社日本アクセス
|
758
|
藤徳物産株式会社
|
494
|
株式会社ロジスティクス・ネットワーク
|
487
|
伊藤忠食品株式会社
|
451
|
株式会社外林
|
374
|
その他
|
6,050
|
合計
|
8,615
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
営業収益
|
(百万円)
|
39,080
|
80,880
|
121,252
|
163,374
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
1,984
|
4,018
|
6,088
|
8,705
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
1,347
|
2,728
|
4,134
|
5,932
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
63.13
|
127.77
|
193.59
|
277.77
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
63.13
|
64.64
|
65.81
|
84.18
|