⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
44,445
|
3,063
|
68
|
47,440
|
17,961
|
1,578
|
29,478
|
構築物
|
9,625
|
883
|
15
|
10,494
|
5,855
|
485
|
4,638
|
機械及び装置
|
1,938
|
271
|
44
|
2,165
|
1,495
|
174
|
669
|
工具、器具及び備品
|
6,050
|
1,056
|
139
|
6,967
|
5,234
|
750
|
1,733
|
土地
|
18,382
|
1,642
|
51
|
19,973
|
―
|
―
|
19,973
|
リース資産
|
3,270
|
420
|
867
|
2,823
|
1,577
|
555
|
1,246
|
建設仮勘定
|
2,489
|
4,989
|
1,326
|
6,152
|
―
|
―
|
6,152
|
有形固定資産計
|
86,202
|
12,327
|
2,512
|
96,017
|
32,125
|
3,545
|
63,891
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,686
|
380
|
134
|
1,932
|
1,443
|
142
|
489
|
施設利用権
|
136
|
5
|
―
|
142
|
98
|
5
|
43
|
その他
|
5
|
―
|
―
|
5
|
―
|
―
|
5
|
無形固定資産計
|
1,884
|
386
|
134
|
2,080
|
1,541
|
148
|
539
|
長期前払費用
|
8,535
|
260
|
―
|
8,796
|
4,079
|
400
|
4,716
|
(注） １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
小野店店舗の新設
|
510百万円
|
|
加西店店舗の新設
|
507百万円
|
|
多肥店店舗の新設
|
447百万円
|
|
善通寺店店舗の新設
|
428百万円
|
工具、器具及び備品
|
新店及び改装店舗ＰＯＳレジ等の取得
|
305百万円
|
|
既存店冷蔵ケース
|
190百万円
|
|
新店及び改装店舗防犯カメラの取得
|
46百万円
|
土地
|
東古松店店舗用地の取得
|
775百万円
|
|
東広島市店舗用地の取得
|
350百万円
|
建設仮勘定
|
坂出ロジスティクスセンター新設費用等
|
4,197百万円
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
3,289
|
4,153
|
0.4
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
520
|
473
|
1.1
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
9,431
|
14,057
|
0.5
|
2024年３月25日～
2030年２月25日
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
847
|
754
|
1.1
|
2024年３月５日～
2028年１月22日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
14,089
|
19,439
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
3,880
|
3,199
|
2,707
|
1,898
|
リース債務
|
346
|
231
|
132
|
45
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
4
|
6
|
―
|
4
|
6
|
(注)１ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
1,497
|
78
|
1
|
1,574
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
948
|
預金
|
|
当座預金
|
13,501
|
普通預金
|
2,251
|
別段預金
|
4
|
計
|
15,757
|
合計
|
16,705
|
ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
三井住友カード株式会社
|
463
|
株式会社ネットスターズ
|
448
|
株式会社ＪＣＢ
|
198
|
株式会社中国情報社
|
1
|
サントリーフーズ株式会社
|
0
|
その他
|
0
|
合計
|
1,113
|
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
691
|
24,938
|
24,516
|
1,113
|
95.7
|
13.2
|
ハ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
青果
|
149
|
鮮魚
|
136
|
惣菜
|
189
|
精肉
|
211
|
デイリー
|
417
|
一般食品
|
1,273
|
菓子
|
401
|
酒
|
481
|
雑貨
|
519
|
その他
|
5
|
合計
|
3,785
|
ニ 貯蔵品
ホ 長期前払費用
区分
|
金額(百万円)
|
賃借付随に係る支出額
|
3,102
|
公共施設整備等に係る支出額
|
809
|
前払賃借料
|
551
|
その他
|
253
|
合計
|
4,716
|
ｂ 負債の部
イ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社日本アクセス
|
829
|
藤徳物産株式会社
|
608
|
伊藤忠食品株式会社
|
538
|
株式会社ロジスティクス・ネットワーク
|
518
|
株式会社外林
|
392
|
その他
|
6,599
|
合計
|
9,485
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
営業収益
|
(百万円)
|
41,655
|
85,216
|
128,334
|
174,107
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
2,169
|
4,333
|
6,614
|
9,131
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
1,479
|
2,955
|
4,511
|
6,201
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
69.25
|
138.35
|
211.16
|
290.27
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
69.25
|
69.10
|
72.82
|
79.11
|