(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間会計期間 (自 2024年３月１日 　至 2024年８月31日)	当中間会計期間 (自 2025年３月１日 　至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									5,752	5,912
	減価償却費									2,160	2,378
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									26	22
	受取利息及び受取配当金									△11	△13
	支払利息									52	42
	固定資産除却損									7	0
	賃貸借契約解約益									-	△1
	補助金収入									-	△5
	売上債権の増減額（△は増加）									△690	△777
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△53	0
	仕入債務の増減額（△は減少）									13,918	14,782
	契約負債の増減額（△は減少）									△57	149
	預り建設協力金の増減額（△は減少）									81	△35
	預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）									115	45
	その他									2,336	718
	小計									23,639	23,217
	利息及び配当金の受取額									0	1
	利息の支払額									△45	△36
	法人税等の支払額									△1,448	△1,855
	営業活動によるキャッシュ・フロー									22,145	21,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△6,326	△6,529
	無形固定資産の取得による支出									△75	△174
	長期前払費用の取得による支出									△23	△173
	関係会社株式の取得による支出									△527	-
	補助金の受取額									-	5
	敷金及び保証金の回収による収入									19	14
	敷金及び保証金の差入による支出									△347	△83
	建設協力金の回収による収入									70	69
	建設協力金の支払による支出									-	△17
	関係会社貸付けによる支出									△467	△200
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△7,677	△7,089
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									-	2,000
	長期借入金の返済による支出									△2,056	△1,739
	株式の発行による収入									65	21
	リース債務の返済による支出									△224	△185
	自己株式の取得による支出									-	△360
	配当金の支払額									△555	△726
	その他									-	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,770	△990
現金及び現金同等物に係る換算差額										-	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										11,697	13,247
現金及び現金同等物の期首残高										18,139	15,028
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 29,836	※ 28,275