(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
38,106
38,274
減価償却費
271,682
300,176
長期前払費用償却額
3,296
1,465
減損損失
8,476
1,453
賞与引当金の増減額（△は減少）
57,949
31,885
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△5,972
2,173
受取利息及び受取配当金
△10,070
△12,432
その他の営業外損益（△は益）
21,810
－
その他の特別損益（△は益）
△59,709
支払利息
17,509
32,274
固定資産除売却損益（△は益）
13,522
7,663
売上債権の増減額（△は増加）
△176,054
△208,162
棚卸資産の増減額（△は増加）
△64,839
64,854
仕入債務の増減額（△は減少）
902,248
920,180
預り金の増減額（△は減少）
76,731
179,275
未払消費税等の増減額（△は減少）
65,587
148,995
預り保証金の増減額（△は減少）
△8,636
△4,460
その他
144,256
90,785
小計
1,295,895
1,594,402
利息及び配当金の受取額
8,317
11,185
その他の収入
81,086
利息の支払額
△16,979
△30,955
その他の支出
△56,512
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△80,158
13,233
1,231,648
1,587,865
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,130,000
有形固定資産の取得による支出
△387,568
△174,880
無形固定資産の取得による支出
△27,177
△1,555
投資有価証券の売却及び償還による収入
12,000
差入保証金の差入による支出
△25,405
△12,746
差入保証金の回収による収入
394,468
23,113
事業譲受による支出
△92,530
△9,495
△9,529
△147,707
966,401
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,300,000
△1,700,000
長期借入れによる収入
4,950,000
長期借入金の返済による支出
△3,401,183
△229,135
リース債務の返済による支出
△123,850
△142,537
配当金の支払額
△63,193
△63,171
△938,227
△2,134,844
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
145,713
419,422
現金及び現金同等物の期首残高
567,826
507,920
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 713,539
※ 927,342