（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△2,782	4,791
減価償却費	2,527	2,529
のれん償却額	51	115
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	12
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,520	△2,470
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△11	△21
ポイント引当金の増減額（△は減少）	2,750	701
受取利息及び受取配当金	△37	△41
支払利息	66	62
持分法による投資損益（△は益）	△13	112
固定資産除却損	102	14
感染症関連損失	－	585
売上債権の増減額（△は増加）	△2,091	△10,337
たな卸資産の増減額（△は増加）	△22,142	△13,674
仕入債務の増減額（△は減少）	24,014	29,948
前受金の増減額（△は減少）	1,348	2,652
その他	△575	2,144
小計	684	17,125
利息及び配当金の受取額	23	27
利息の支払額	△49	△48
寄付金の支払額	－	△125
感染症関連損失の支払額	－	△554
法人税等の還付額	－	3
法人税等の支払額	△3,409	△700
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,751	15,728
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,220	△961
無形固定資産の取得による支出	△228	△692
差入保証金の差入による支出	△1,222	△112
その他	115	47
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,556	△1,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,020	10
長期借入金の返済による支出	△303	△339
転換社債の償還による支出	－	△1,190
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,754	△1,499
その他	△50	△62
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,911	△3,081
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	604	10,927
現金及び現金同等物の期首残高	9,035	15,974
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,639	26,902