⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

4,293,757

764,097

817,533

4,240,321

2,534,012

309,946

1,706,308

 

 

 

(337,921)

 

 

 

 

　工具、器具及び備品

1,032,053

77,843

159,720

950,176

839,192

61,357

110,984

 

 

 

(23,817)

 

 

 

 

　土地

942,695

―

―

942,695

―

―

942,695

　リース資産

149,096

―

149,096

―

―

4,757

―

有形固定資産計

6,417,602

841,940

1,126,349

6,133,193

3,373,205

376,061

2,759,988

 

 

 

(361,738)

 

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　　商標権

7,913

2,088

―

10,002

3,104

903

6,898

　 ソフトウエア

153,350

3,080

―

156,430

124,336

30,804

32,093

   その他

2,846

―

―

2,846

―

―

2,846

無形固定資産計

164,110

5,168

―

169,278

127,441

31,708

41,837

 

(注) １．当期に増加した資産の主な内容は次のとおりであります。

　　　　　 建物　　　　　　　　　　資産除去債務見積変更に伴う増加額　　395,798千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　 新規出店等による増加　　　　　　　　361,346千円

 

２．当期に減少した資産の主な内容は次のとおりであります。

　　　　　 建物　　　　　　　　　　店舗閉鎖等による減少　　　　　　　　479,611千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　 減損損失　　　　　　　　　　　　　　337,921千円
 
　　　　　 工具、器具及び備品　　　店舗閉鎖等による減少　　　　　　　　135,902千円
 
　　　　　 リース資産　　　　　　　リース契約満了による減少　　　　　　149,096千円　　

 

 

３．当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

―

―

―

―

１年以内に返済予定の長期借入金

―

―

―

―

１年以内に返済予定のリース債務

6,063

―

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

―

―

―

―

 リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

―

―

―

―

 その他有利子負債

―

―

―

―

合計

6,063

―

―

―

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

725

2,904

―

505

3,124

 

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

　　　　　本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているた
　　　　め、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ　現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

58,158

預金の種類

 

普通預金

3,405,512

別段預金

24,015

小計

3,429,527

合計

3,487,686

 

 

ロ　売掛金

相手先別明細

相手先

金額(千円)

三井住友カード株式会社

70,685

株式会社ジェーシービー

29,845

京王地下駐車場株式会社

5,105

株式パブリック

4,140

ライフカード株式会社

2,338

その他

3,983

合計

116,098

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

126,732

5,260,453

5,271,087

116,098

97.84

8.42

 

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

 

 

ハ　原材料

品目

金額(千円)

飲料品

14,034

生鮮食品

3,342

その他食品

11,137

合計

28,515

 

 

②　固定資産

差入保証金

相手先

金額(千円)

株式会社鹿鳴
(黄金の蔵新宿東口本店)

130,556

株式会社スペーストラスト
(金の蔵　渋谷109前店Part2店)

130,000

株式会社新宿西口会館
(月の雫新宿パレット店)

127,643

株式会社浅川ビル
(金の蔵　横浜相鉄口店)

92,000

株式会社オムニクス
(東方見聞録新宿オムニクス店)

88,018

その他
 

3,494,348

合計

4,062,567

 

 

③　流動負債

　買掛金

相手先

金額(千円)

株式会社カクヤス

187,421

国分株式会社

32,648

株式会社キョクジュ

26,726

株式会社ジャパン・フード・サービス

18,165

フードリンク株式会社

13,862

その他

268,261

合計

547,085

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

3,498,352

7,322,551

10,929,221

14,492,623

税引前四半期
（当期）純損失
金額（△）

(千円)

△92,088

△272,891

△403,876

△542,090

四半期（当期）
純損失金額（△）

(千円)

△94,251

△286,461

△420,291

△659,035

１株当たり四半期（当期）純損失
金額（△）

(円)

△6.55

△19.91

△29.21

△45.81

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純損失金額（△）

(円)

△6.55

△13.36

△9.30

△16.59