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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
4,240,321 |
436,585 |
247,831 |
4,429,075 |
2,640,578 |
296,427 |
1,788,497 |
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(57,515) |
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工具、器具及び備品 |
950,176 |
108,248 |
63,609 |
994,815 |
850,455 |
69,460 |
144,359 |
|
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(5,388) |
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土地 |
942,695 |
― |
― |
942,695 |
― |
― |
942,695 |
|
建設仮勘定 |
― |
45,035 |
― |
45,035 |
― |
― |
45,035 |
|
有形固定資産計 |
6,133,193 |
589,869 |
311,441 |
6,411,621 |
3,491,034 |
365,887 |
2,920,587 |
|
|
|
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(62,903) |
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無形固定資産 |
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商標権 |
10,002 |
2,049 |
― |
12,051 |
4,213 |
1,108 |
7,838 |
|
ソフトウエア |
156,430 |
1,943 |
11,314 |
147,059 |
136,990 |
17,617 |
10,068 |
|
|
|
|
(5,250) |
|
|
|
|
|
その他 |
2,846 |
1,908 |
4,609 |
145 |
－ |
－ |
145 |
|
無形固定資産計 |
169,278 |
5,900 |
15,923 |
159,256 |
141,204 |
18,726 |
18,052 |
|
|
|
|
(5,250) |
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(注) １．当期に増加した資産の主な内容は次のとおりであります。
建 物 新規出店等による増加額 402,062千円
２．当期に減少した資産の主な内容は次のとおりであります。
建 物 店舗閉鎖等による減少 190,316千円
減損損失 57,515千円
３．当期減少額のうち（）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
3,124 |
5,154 |
－ |
1,195 |
7,084 |
|
役員賞与引当金 |
－ |
20,000 |
－ |
－ |
20,000 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
め、記載を省略しております。
① 流動資産
イ 現金及び預金
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区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
55,716 |
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預金の種類 |
|
|
普通預金 |
4,007,735 |
|
別段預金 |
21,745 |
|
小計 |
4,029,480 |
|
合計 |
4,085,197 |
ロ 売掛金
相手先別明細
|
相手先 |
金額(千円) |
|
三井住友カード株式会社 |
62,794 |
|
株式会社ジェーシービー |
27,452 |
|
楽天カード株式会社 |
13,111 |
|
京王地下駐車場株式会社 |
5,082 |
|
株式会社ＴＯＲアセットインベストメント |
4,400 |
|
その他 |
31,448 |
|
合計 |
144,289 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
116,098 |
5,281,200 |
5,253,009 |
144,289 |
97.33 |
9.02 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料
|
品目 |
金額(千円) |
|
飲料品 |
15,722 |
|
生鮮食品 |
3,681 |
|
その他食品 |
14,117 |
|
合計 |
33,521 |
② 固定資産
差入保証金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社鹿鳴 |
133,322 |
|
株式会社新宿西口会館 |
130,219 |
|
森トラスト株式会社 |
103,323 |
|
株式会社浅川ビル |
91,358 |
|
株式会社オムニクス |
84,853 |
|
その他 |
2,877,973 |
|
合計 |
3,421,050 |
③ 流動負債
買掛金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社カクヤス |
198,009 |
|
株式会社大光 |
33,158 |
|
国分株式会社 |
31,012 |
|
株式会社キョクジュ |
28,983 |
|
株式会社ゼンチク販売 |
20,247 |
|
その他 |
217,276 |
|
合計 |
528,686 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
3,248,818 |
6,860,486 |
10,303,242 |
13,745,235 |
|
税引前四半期（当期）純利益金額又は |
(千円) |
△50,372 |
178,966 |
257,754 |
334,173 |
|
四半期（当期）純利益金額又は |
(千円) |
△59,441 |
149,896 |
222,599 |
294,155 |
|
１株当たり四半期（当期） |
(円) |
△4.13 |
10.41 |
15.47 |
20.45 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
△4.13 |
14.55 |
5.05 |
4.97 |