⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

4,429,075

574,544

441,655

4,561,965

2,762,964

301,359

1,799,000

 

 

 

(260,492)

 

 

 

 

　工具、器具及び備品

994,815

134,017

73,492

1,055,340

877,859

82,109

177,480

 

 

 

(18,728)

 

 

 

 

　土地

942,695

―

―

942,695

―

―

942,695

  建設仮勘定

45,035

―

45,035

―

―

―

―

有形固定資産計

6,411,621

708,561

560,183

6,560,000

3,640,824

383,468

2,919,176

 

 

 

(279,221)

 

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　　商標権

12,051

1,105

―

13,156

5,426

1,213

7,730

　 ソフトウエア

147,059

67,662

104,434

110,287

42,939

10,382

67,347

   その他

145

―

―

145

―

―

145

無形固定資産計

159,256

68,767

104,434

123,589

48,365

11,596

75,224

 

(注) １．当期に増加した資産の主な内容は次のとおりであります。

　         建物　　　　　　　　　　 新規出店等による増加額　　   463,006千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　資産除去債務　　　　　　　　 111,537千円
　　　　　 工具、器具及び備品　　　 新規出店等による増加額　　　 134,017千円
 

２．当期に減少した資産の主な内容は次のとおりであります。

           建物　　　　　　　　　　 減損損失                     260,492千円

　　　　　 　　　　　　　　　　　　 店舗閉鎖等による減少　　　　 181,162千円
          

　　　 ３．当期減少額のうち（）内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

7,084

943

―

988

7,040

役員賞与引当金

20,000

―

20,000

―

―

 

(注)　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 
【資産除去債務明細表】

　　　　　本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているた
　　　　め、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ　現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

84,485

預金の種類

 

普通預金

3,247,887

別段預金

62,090

小計

3,309,977

合計

3,394,463

 

 

ロ　売掛金

相手先別明細

相手先

金額(千円)

三井住友カード株式会社

68,463

株式会社ジェーシービー

29,028

楽天カード株式会社

14,405

京王地下駐車場株式会社

5,280

ライフカード株式会社

2,965

その他

31,455

合計

151,597

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

144,289

5,454,249

5,446,941

151,597

97.29

9.90

 

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

 

 

ハ　原材料

品目

金額(千円)

飲料品

17,227

生鮮食品

1,735

その他食品

17,304

合計

36,268

 

 

②　固定資産

差入保証金

相手先

金額(千円)

株式会社鹿鳴
(黄金の蔵　新宿東口本店)

131,423

株式会社新宿西口会館
(月の雫　新宿パレット店)

129,104

森トラスト株式会社
(吉今　新大阪店・アカマル屋　新大阪店)

103,323

株式会社浅川ビル
(金の蔵　横浜相鉄口店)

90,716

株式会社新宿西口会館
(東方見聞録　新宿西口パレット店)

74,798

その他

2,719,204

合計

3,248,571

 

 

③　流動負債

　買掛金

相手先

金額(千円)

株式会社大光

209,759

株式会社カクヤス

205,384

株式会社キョクジュ

30,222

コカ・コーライーストジャパン株式会社

10,563

株式会社まつの

3,376

その他

18,028

合計

477,334

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

3,216,552

6,730,840

10,041,975

13,436,871

税引前四半期（当期）
純損失金額（△）

(千円)

△111,572

△89,417

△142,501

△268,672

四半期（当期）
純損失金額（△）

(千円)

△120,576

△107,434

△169,520

△298,366

１株当たり四半期（当期）
純損失金額（△）

(円)

△8.38

△7.46

△11.78

△20.73

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額又は
四半期純損失金額（△）

(円)

△8.38

0.91

△4.31

△8.95