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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
4,561,965 |
214,643 |
1,154,333 |
3,622,275 |
2,744,745 |
234,709 |
877,529 |
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(875,430) |
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工具、器具及び備品 |
1,055,340 |
55,598 |
165,299 |
945,638 |
864,152 |
64,451 |
81,486 |
|
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( 84,919) |
|
|
|
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|
土地 |
942,695 |
― |
― |
942,695 |
― |
― |
942,695 |
|
建設仮勘定 |
― |
25,227 |
― |
25,227 |
― |
― |
25,227 |
|
有形固定資産計 |
6,560,000 |
295,469 |
1,319,632 |
5,535,837 |
3,608,898 |
299,160 |
1,926,939 |
|
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|
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(960,349) |
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無形固定資産 |
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商標権 |
13,156 |
― |
620 |
12,536 |
6,017 |
1,211 |
6,519 |
|
ソフトウエア |
110,287 |
4,422 |
23,930 |
90,780 |
36,383 |
17,374 |
54,396 |
|
その他 |
145 |
― |
72 (72) |
72 |
― |
― |
72 |
|
無形固定資産計 |
123,589 |
4,422 |
24,622 |
103,390 |
42,401 |
18,585 |
60,988 |
|
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（72） |
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(注) １．当期に増加した資産の主な内容は次のとおりであります。
建物 新規出店等による増加 196,554千円
資産除去債務 18,089千円
２．当期に減少した資産の主な内容は次のとおりであります。
建物 減損損失 875,430千円
店舗閉鎖等による減少 278,903千円
工具、器具及び備品 減損損失 84,919千円
店舗閉鎖等による減少 80,380千円
３．当期減少額のうち（）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
7,040 |
8,208 |
― |
1,163 |
14,084 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、主に一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
め、記載を省略しております。
① 流動資産
イ 現金及び預金
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区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
76,550 |
|
預金の種類 |
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|
普通預金 |
2,672,352 |
|
別段預金 |
61,861 |
|
小計 |
2,734,213 |
|
合計 |
2,810,764 |
ロ 売掛金
相手先別明細
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ユーシーカード株式会社 |
53,691 |
|
株式会社ジェーシービー |
23,428 |
|
楽天カード株式会社 |
12,876 |
|
株式会社メトロライフサポート |
7,656 |
|
京王地下駐車場株式会社 |
5,863 |
|
その他 |
18,772 |
|
合計 |
122,288 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
151,597 |
5,383,020 |
5,412,329 |
122,288 |
97.79% |
9.29 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料
|
品目 |
金額(千円) |
|
飲料品 |
16,812 |
|
生鮮食品 |
1,729 |
|
その他食品 |
18,989 |
|
合計 |
37,531 |
② 固定資産
差入保証金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社新宿西口会館 |
202,417 |
|
株式会社鹿鳴 |
167,778 |
|
森トラスト株式会社 |
103,323 |
|
株式会社浅川ビル |
91,794 |
|
株式会社宇田川共同ビル |
70,078 |
|
その他 |
2,459,945 |
|
合計 |
3,062,936 |
③ 流動負債
イ 買掛金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社大光 |
190,352 |
|
株式会社カクヤス |
181,747 |
|
株式会社キョクジュ |
26,583 |
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 |
9,593 |
|
株式会社大治 |
2,828 |
|
その他 |
11,984 |
|
合計 |
423,089 |
ロ 未払費用
|
区分 |
金額(千円) |
|
従業員給与 |
296,792 |
|
従業員賞与 |
86,162 |
|
社会保険料 |
40,063 |
|
その他 |
39,323 |
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合計 |
465,342 |
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
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売上高 |
(千円) |
3,049,888 |
6,428,107 |
9,489,124 |
12,464,344 |
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税引前四半期（当期） |
(千円) |
△219,790 |
△674,624 |
△845,642 |
△1,695,341 |
|
四半期（当期） |
(千円) |
△231,040 |
△695,625 |
△877,145 |
△1,656,431 |
|
１株当たり四半期（当期） |
(円) |
△16.05 |
△48.35 |
△60.96 |
△115.13 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
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１株当たり四半期純損失（△） |
(円) |
△16.05 |
△32.29 |
△12.61 |
△54.16 |