⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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3,622,275
|
364,347
|
674,884
|
3,311,739
|
2,654,477
|
142,785
|
657,261
|
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(441,830)
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工具、器具及び備品
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945,638
|
104,596
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151,229
|
899,006
|
826,511
|
48,808
|
72,494
|
|
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(64,780)
|
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土地
|
942,695
|
-
|
-
|
942,695
|
-
|
-
|
942,695
|
建設仮勘定
|
25,227
|
1,638
|
25,227
|
1,638
|
-
|
-
|
1,638
|
有形固定資産計
|
5,535,837
|
470,583
|
851,341
|
5,155,079
|
3,480,988
|
191,593
|
1,674,090
|
|
|
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(506,610)
|
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無形固定資産
|
|
|
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商標権
|
12,536
|
109
|
202
|
12,444
|
7,035
|
1,219
|
5,409
|
ソフトウエア
|
90,780
|
1,286
|
10,664
|
81,401
|
41,098
|
15,378
|
40,303
|
その他
|
72
|
-
|
-
|
72
|
-
|
-
|
72
|
無形固定資産計
|
103,390
|
1,395
|
10,866
|
93,918
|
48,133
|
16,598
|
45,785
|
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(注) １．当期に増加した資産の主な内容は次のとおりであります。
建物 新規出店等による増加 355,816千円
資産除去債務 8,530千円
工具、器具及び備品 新規出店等による増加 104,596千円
２．当期に減少した資産の主な内容は次のとおりであります。
建物 減損損失 441,830千円
店舗閉鎖等による減少 233,053千円
工具、器具及び備品 減損損失 64,780千円
店舗閉鎖等による減少 86,449千円
３．当期減少額のうち（）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
14,084
|
1,876
|
－
|
8,208
|
7,752
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権回収による取崩額6,120千円及び洗替による戻入額2,088千円であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているた
め、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
57,270
|
預金の種類
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普通預金
|
1,362,087
|
別段預金
|
1,182
|
小計
|
1,363,269
|
合計
|
1,420,539
|
ロ 売掛金
相手先別明細
相手先
|
金額(千円)
|
ユーシーカード株式会社
|
52,926
|
株式会社ジェーシービー
|
22,560
|
楽天カード株式会社
|
12,936
|
LINE Pay株式会社
|
6,156
|
京王地下駐車場株式会社
|
5,551
|
その他
|
31,267
|
合計
|
131,399
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
122,288
|
5,260,675
|
5,251,564
|
131,399
|
97.56%
|
8.80
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料
品目
|
金額(千円)
|
飲料品
|
7,071
|
生鮮食品
|
3,734
|
その他食品
|
26,012
|
合計
|
36,818
|
② 固定資産
差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社鹿鳴
|
133,480
|
森トラスト株式会社
|
103,323
|
株式会社浅川ビル
|
91,111
|
株式会社新宿西口会館
|
74,690
|
株式会社宇田川共同ビル
|
69,892
|
その他
|
2,246,118
|
合計
|
2,718,615
|
③ 流動負債
イ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社カクヤス
|
187,960
|
株式会社大光
|
160,541
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社
|
7,162
|
株式会社大治
|
2,937
|
株式会社クラショウ
|
2,382
|
その他
|
9,560
|
合計
|
370,544
|
ロ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
従業員給与
|
256,107
|
従業員賞与
|
75,550
|
社会保険料
|
52,253
|
その他
|
36,389
|
合計
|
420,300
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,584,470
|
5,451,663
|
8,109,383
|
10,701,425
|
税引前四半期（当期）
純損失（△）
|
(千円)
|
△339,441
|
△825,539
|
△1,094,135
|
△1,558,177
|
四半期（当期）
純損失（△）
|
(千円)
|
△350,444
|
△846,034
|
△1,124,882
|
△1,569,499
|
１株当たり四半期（当期）
純損失（△）
|
(円)
|
△24.35
|
△58.80
|
△78.18
|
△109.09
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△24.35
|
△34.45
|
△19.38
|
△30.90
|