⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,311
|
540
|
2,022
|
1,829
|
1,784
|
72
|
45
|
|
|
|
(1,039)
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
899
|
127
|
416
|
611
|
603
|
34
|
7
|
|
|
|
(146)
|
|
|
|
|
土地
|
942
|
－
|
942
|
－
|
－
|
－
|
－
|
建設仮勘定
|
1
|
41
|
24
|
19
|
－
|
－
|
19
|
|
|
|
(24)
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
5,155
|
709
|
3,404
|
2,460
|
2,387
|
107
|
72
|
|
|
|
(1,209)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
12
|
0
|
5
|
7
|
7
|
0
|
－
|
|
|
|
(5)
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
81
|
41
|
61
|
61
|
44
|
8
|
17
|
|
|
|
(56)
|
|
|
|
|
その他
|
0
|
－
|
0
|
－
|
－
|
－
|
－
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
93
|
42
|
66
|
69
|
51
|
9
|
17
|
|
|
|
(61)
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
－
|
11
|
－
|
11
|
1
|
1
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注) １．当期に増加した資産の主な内容は次のとおりであります。
建物 新規出店等による増加 353百万円
工具、器具及び備品 新規出店等による増加 127百万円
２．当期に減少した資産の主な内容は次のとおりであります。
建物 減損損失 1,039百万円
店舗閉鎖等による減少 983百万円
工具、器具及び備品 減損損失 146百万円
店舗閉鎖等による減少 270百万円
土地 売却による減少 942百万円
ソフトウエア 減損損失 56百万円
３．当期減少額のうち（）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
7
|
0
|
－
|
1
|
6
|
店舗閉鎖損失引当金
|
－
|
104
|
－
|
－
|
104
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額１百万円であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、
記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
34
|
預金の種類
|
|
普通預金
|
1,099
|
別段預金
|
0
|
定期預金
|
500
|
小計
|
1,600
|
合計
|
1,634
|
ロ 売掛金
相手先別明細
相手先
|
金額(百万円)
|
ユーシーカード株式会社
|
21
|
株式会社ジェーシービー
|
7
|
PayPay株式会社
|
4
|
楽天カード株式会社
|
4
|
京王地下駐車場株式会社
|
2
|
その他
|
18
|
合計
|
59
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円)
(Ａ)
|
当期発生高 (百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高 (百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高 (百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
131
|
4,240
|
4,312
|
59
|
98.6%
|
8.23
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 未収入金
相手先
|
金額(百万円)
|
野萩商事株式会社
|
54
|
松岡地所株式会社
|
52
|
丸興商事株式会社
|
40
|
いちご地所株式会社
|
29
|
株式会社富士ストア
|
26
|
その他
|
230
|
合計
|
433
|
二 原材料
品目
|
金額(百万円)
|
飲料品
|
9
|
生鮮食品
|
0
|
その他食品
|
13
|
合計
|
23
|
ホ 貯蔵品
② 固定資産
イ 差入保証金
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社鹿鳴
|
162
|
森トラスト株式会社
|
103
|
株式会社浅川ビル
|
90
|
株式会社宇田川共同ビル
|
69
|
株式会社月光商事
|
67
|
その他
|
1,400
|
合計
|
1,893
|
③ 流動負債
イ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社リーテイルブランディング
|
79
|
株式会社カクヤス
|
34
|
株式会社大光
|
6
|
エスフーズ株式会社
|
2
|
トーホーフードサービス
|
1
|
その他
|
16
|
合計
|
141
|
ロ 未払金
相手先
|
金額(百万円)
|
S&Bエステート
|
56
|
株式会社JAM
|
25
|
シンテック株式会社
|
21
|
ケン不動産リース株式会社
|
20
|
株式会社天竜産業
|
20
|
その他
|
434
|
合計
|
579
|
ハ 未払費用
区分
|
金額(百万円)
|
従業員給与
|
152
|
社会保険料
|
55
|
その他
|
25
|
合計
|
233
|
④ 固定負債
イ 長期前受収益
相手先
|
金額(百万円)
|
アサヒビール株式会社
|
228
|
合計
|
228
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
2,377
|
4,860
|
6,908
|
7,391
|
税引前四半期（当期）
純損失（△）
|
(百万円)
|
△324
|
△1,120
|
△1,964
|
△2,716
|
四半期（当期）
純損失（△）
|
(百万円)
|
△333
|
△1,139
|
△1,992
|
△2,713
|
１株当たり四半期（当期）
純損失（△）
|
(円)
|
△22.73
|
△74.71
|
△129.03
|
△174.67
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△22.73
|
△51.98
|
△54.32
|
△45.64
|