⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
―
|
―
|
―
|
586
|
586
|
１
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
―
|
―
|
―
|
321
|
321
|
２
|
―
|
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|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
907
|
907
|
３
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
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―
|
―
|
―
|
０
|
０
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
２
|
２
|
０
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
２
|
２
|
０
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
―
|
―
|
―
|
19
|
７
|
６
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)１．有形固定資産、無形固定資産及び長期前払費用の金額が資産の総額の１％以下であるため
「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く）
|
―
|
200
|
0.7
|
2026年12月
|
合計
|
―
|
200
|
―
|
―
|
(注)１.平均利率につきましては、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２.１年以内に返済予定のものを除く長期借入金の貸借対照表日後の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
（百万円）
|
２年超３年以内
（百万円）
|
３年超４年以内
（百万円）
|
４年超５年以内
（百万円）
|
５年超
（百万円）
|
長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く）
|
―
|
―
|
―
|
―
|
200
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
６
|
―
|
―
|
６
|
０
|
店舗閉鎖損失引当金
|
104
|
―
|
104
|
―
|
―
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額６百万円であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
13
|
預金の種類
|
|
普通預金
|
907
|
別段預金
|
１
|
小計
|
909
|
合計
|
922
|
ロ 売掛金
相手先別明細
相手先
|
金額(百万円)
|
ワオ株式会社
|
７
|
ユーシーカード株式会社
|
５
|
ミユキ商事株式会社
|
４
|
株式会社ビッグミート
|
４
|
グローリーサービス株式会社
|
３
|
その他
|
10
|
合計
|
35
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円)
(Ａ)
|
当期発生高 (百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高 (百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高 (百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
59
|
483
|
507
|
35
|
93.5%
|
35.76
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(百万円)
|
その他食品
|
15
|
株主優待商品
|
６
|
販売用商品
|
５
|
飲料品
|
４
|
合計
|
32
|
ニ 未収消費税
相手先
|
金額(百万円)
|
京橋税務署
|
142
|
合計
|
142
|
② 固定資産
イ 差入保証金
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社浅川ビル
|
82
|
月光商事株式会社
|
67
|
大林不動産株式会社
|
42
|
株式会社三慶商事
|
36
|
共同施設株式会社
|
35
|
その他
|
550
|
合計
|
814
|
③ 流動負債
イ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
リーテイルブランディング株式会社
|
42
|
株式会社カクヤス
|
４
|
エスフーズ株式会社
|
２
|
株式会社Ｃｌｏｔｏ
|
２
|
沼津我入道漁業協同組合
|
１
|
その他
|
１
|
合計
|
55
|
ロ 未払金
相手先
|
金額(百万円)
|
共同施設株式会社
|
50
|
アサヒビール株式会社
|
46
|
株式会社カクヤス
|
17
|
ＥＹ新日本有限責任監査法人
|
11
|
株式会社酔心
|
10
|
その他
|
110
|
合計
|
247
|
ハ 未払費用
区分
|
金額(百万円)
|
社会保険料
|
141
|
従業員給与
|
73
|
その他
|
21
|
合計
|
235
|
ニ 預り金
区分
|
金額(百万円)
|
社会保険料
|
116
|
住民税
|
２
|
源泉所得税
|
２
|
その他
|
１
|
合計
|
123
|
④固定負債
イ 長期借入金
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社商工組合中央金庫
|
200
|
合計
|
200
|
ロ 退職給付引当金
区分
|
金額(百万円)
|
退職給付債務
|
104
|
未認識過去勤務費用
|
６
|
未認識数理計算上の差異
|
４
|
合計
|
114
|
ハ 資産除去債務
区分
|
金額(百万円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
157
|
合計
|
157
|
二 長期前受収益
相手先
|
金額(百万円)
|
アサヒビール株式会社
|
165
|
利佳株式会社
|
２
|
その他
|
０
|
合計
|
169
|
ホ 預り保証金
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社鉄人化計画
|
46
|
株式会社セイジョー
|
16
|
株式会社フードリヴァンプ
|
15
|
株式会社トリプルウィ
|
13
|
株式会社未来ビジョン
|
12
|
その他
|
63
|
合計
|
166
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
707
|
1,492
|
1,796
|
2,102
|
税引前四半期（当期）
純損失（△）
|
(百万円)
|
△655
|
△1,097
|
△1,469
|
△1,812
|
四半期（当期）
純損失（△）
|
(百万円)
|
△662
|
△1,109
|
△1,488
|
△1,817
|
１株当たり四半期（当期）
純損失（△）
|
(円)
|
△41.86
|
△70.14
|
△94.04
|
△114.48
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△41.86
|
△28.28
|
△23.90
|
△20.44
|