⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
㈱SANKO MARKETING　FOODS	第２回無担保転換社債型新株予約権付社債  （注１、２）	2024年 ４月12日	85 (85)	－ (－)	―	なし	2025年 ４月11日
合計	―	―	85 (85)	－ (－)	―	―	―

(注) １．（　）内書は、１年内償還予定の金額であります。

２．転換社債型新株予約権付社債の内容

銘柄	第２回
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額（円）	無償
株式の発行価格（円）	164.3 （行使価格は一定の条件の下、修正又は調整される）
発行価額の総額（百万円）	200
新株予約権の行使により発行した株式の 発行価額の総額（百万円）	200
新株予約権の付与割合（％）	100
新株予約権の行使期間	自　2024年４月12日 至　2025年４月11日

(注)  なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 （百万円）	当期末残高 （百万円）	平均利率 （％）	返済期限
短期借入金	―	80	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	40	53	1.3	―
１年以内に返済予定のリース債務	13	13	4.6	―
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	303	339	2.7	2026年12月 ～ 2033年７月
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	31	26	4.7	2026年10月 ～ 2029年９月
その他有利子負債
１年以内に返済予定の割賦未払金	5	5	―	―
長期割賦未払金（１年以内に返済予定のものを除く）	10	5	―	2027年６月
合計	405	524	―	―

(注) １．「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．短期借入金は無利息であります。

３．割賦未払金及び一部のリース債務については、割賦未払金総額及びリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金及びリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、当該割賦未払金及びリース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。

４．長期借入金及びリース債務及びその他有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 （百万円）	２年超３年以内 （百万円）	３年超４年以内 （百万円）	４年超５年以内 （百万円）
長期借入金	231	25	21	21
リース債務	12	8	4	0
長期割賦未払金	5	―	―	―

【資産除去債務明細表】

　本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。