(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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4,627,890
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4,945,216
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減価償却費及び償却費
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683,417
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727,077
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金融収益
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△142,424
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△124,577
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金融費用
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59,966
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87,554
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契約コストの増減（△は増加）
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△1,696,504
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△1,937,480
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営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
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△78,345
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△616,128
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営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
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△294,352
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△663,080
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棚卸資産の増減（△は増加）
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301,740
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293,960
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その他
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223,942
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△783,436
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小計
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3,685,328
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1,929,105
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利息の受取額
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8,047
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12,523
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配当金の受取額
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2,663
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25,659
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利息の支払額
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△45,593
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△77,178
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法人所得税の支払額又は還付額
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△2,394,635
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△1,948,130
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,255,811
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△58,019
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△409,219
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△435,611
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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4,707
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42,624
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事業譲渡による収入
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―
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229,615
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投資有価証券の取得による支出
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△415,199
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△395,224
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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42,408
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58,067
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子会社の支配喪失による収支（△は支出）
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９
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―
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1,042,005
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貸付けによる支出
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△722,650
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△183,102
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貸付金の回収による収入
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67,069
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132,368
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その他
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142,641
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△77,962
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,290,241
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412,782
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期有利子負債の収支（△は支出）
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32,750
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90,903
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長期有利子負債の収入
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700,000
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130,000
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長期有利子負債の支出
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△808,356
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△1,129,112
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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―
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△3,528
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新株予約権の発行による収入
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430
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―
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自己株式の取得による支出
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△1,072,268
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△826,450
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配当金の支払額
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５
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△1,542,144
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△1,791,289
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その他
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△1,222
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―
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△2,690,810
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△3,529,476
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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8,507
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―
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△2,716,733
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△3,174,712
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売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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―
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348,994
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現金及び現金同等物の期首残高
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10,155,913
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11,451,160
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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7,439,180
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8,625,441
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