(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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3,625
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4,000
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減価償却費及び償却費
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551
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489
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契約コストの償却費
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724
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1,441
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金融収益
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△72
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△42
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金融費用
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61
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51
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契約コストの増減（△は増加）
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△1,902
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△2,121
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営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
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△736
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△401
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営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
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△584
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485
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棚卸資産の増減（△は増加）
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84
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△147
|
その他
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△762
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△464
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小計
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988
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3,291
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利息の受取額
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8
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7
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配当金の受取額
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12
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8
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利息の支払額
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△52
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△44
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法人所得税の支払額又は還付額
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△1,228
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△856
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△271
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2,406
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△299
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△301
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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31
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13
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事業譲渡による収入
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229
|
―
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投資有価証券の取得による支出
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△345
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△0
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投資有価証券の売却による収入
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28
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―
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子会社の支配獲得による収支（△は支出）
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―
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△8
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子会社の支配喪失による収支（△は支出）
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９
|
1,042
|
632
|
関連会社の売却による収入
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―
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178
|
貸付けによる支出
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△144
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△106
|
貸付金の回収による収入
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80
|
77
|
その他
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△84
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51
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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536
|
536
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期有利子負債の収支（△は支出）
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△37
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180
|
長期有利子負債の収入
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―
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2,330
|
長期有利子負債の支出
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△853
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△852
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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△3
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―
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自己株式の取得による支出
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△740
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△371
|
配当金の支払額
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５
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△1,069
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△1,102
|
その他
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―
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△2,704
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184
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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―
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―
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△2,439
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3,128
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売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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348
|
―
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現金及び現金同等物の期首残高
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11,451
|
8,902
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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9,361
|
12,030
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