(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,662
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1,489
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減価償却費及び償却費
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260
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233
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契約コストの償却費
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667
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1,096
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金融収益
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△24
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△57
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金融費用
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30
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25
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契約コストの増減（△は増加）
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△1,001
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△1,638
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営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
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564
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1,511
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営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
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265
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△617
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棚卸資産の増減（△は増加）
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△48
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68
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その他
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446
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△626
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小計
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2,824
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1,484
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利息の受取額
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2
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16
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配当金の受取額
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8
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18
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利息の支払額
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△26
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△25
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法人所得税の支払額又は還付額
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△133
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△115
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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2,674
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1,378
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△118
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△166
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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10
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2
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投資有価証券の取得による支出
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△0
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―
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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―
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23
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子会社の支配獲得による収支（△は支出）
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△8
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―
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子会社の支配喪失による収支（△は支出）
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△851
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41
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貸付けによる支出
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△100
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△12
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貸付金の回収による収入
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60
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17
|
その他
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21
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77
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△987
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△17
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期有利子負債の収支（△は支出）
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210
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△211
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長期有利子負債の収入
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2,330
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―
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長期有利子負債の支出
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△397
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△832
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自己株式の取得による支出
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△256
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―
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配当金の支払額
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５
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△1,061
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△1,039
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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825
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△2,083
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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―
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―
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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2,513
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△722
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売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△739
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19
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現金及び現金同等物の期首残高
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8,902
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12,775
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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10,676
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12,072
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