(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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3,982
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2,851
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減価償却費及び償却費
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508
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471
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契約コストの償却費
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1,441
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2,388
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金融収益
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△42
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△85
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金融費用
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51
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47
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契約コストの増減（△は増加）
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△2,121
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△3,222
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営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
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△401
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990
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営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
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485
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△975
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棚卸資産の増減（△は増加）
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△147
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53
|
その他
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△464
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△241
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小計
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3,291
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2,278
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利息の受取額
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7
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29
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配当金の受取額
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8
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18
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利息の支払額
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△44
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△47
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法人所得税の支払額又は還付額
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△856
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△723
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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2,406
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1,555
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△301
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△300
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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13
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3
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投資有価証券の取得による支出
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△0
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△0
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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―
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57
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子会社の支配獲得による収支（△は支出）
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△8
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―
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子会社の支配喪失による収支（△は支出）
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632
|
32
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関連会社の売却による収入
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178
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―
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貸付けによる支出
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△106
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△33
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貸付金の回収による収入
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77
|
72
|
その他
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51
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110
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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536
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△57
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期有利子負債の収支（△は支出）
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180
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△866
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長期有利子負債の収入
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2,330
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―
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長期有利子負債の支出
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△852
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△1,665
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自己株式の取得による支出
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△371
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―
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配当金の支払額
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５
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△1,102
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△1,082
|
その他
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0
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―
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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184
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△3,615
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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―
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―
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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3,128
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△2,116
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売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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―
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51
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現金及び現金同等物の期首残高
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8,902
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12,775
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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12,030
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10,710
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