(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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5,044
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3,745
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減価償却費及び償却費
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753
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713
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契約コストの償却費
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2,318
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4,015
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金融収益
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△159
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△106
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金融費用
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83
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69
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契約コストの増減（△は増加）
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△3,319
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△4,396
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営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
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△633
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684
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営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
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484
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△824
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棚卸資産の増減（△は増加）
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△164
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76
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その他
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△829
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△724
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小計
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3,577
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3,252
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利息の受取額
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11
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40
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配当金の受取額
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14
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28
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利息の支払額
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△63
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△69
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法人所得税の支払額又は還付額
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△1,192
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△1,239
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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2,346
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2,011
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△473
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△424
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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11
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5
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投資有価証券の取得による支出
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△0
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△1
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投資有価証券の売却による収入
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15
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123
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子会社の支配獲得による収支（△は支出）
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△8
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―
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子会社の支配喪失による収支（△は支出）
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10
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632
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32
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関連会社の売却による収入
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178
|
―
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貸付けによる支出
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△164
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△42
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貸付金の回収による収入
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224
|
94
|
その他
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96
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153
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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511
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△59
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期有利子負債の収支（△は支出）
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230
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△1,521
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長期有利子負債の収入
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2,330
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310
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長期有利子負債の支出
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△1,305
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△2,698
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自己株式の取得による支出
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△632
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―
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配当金の支払額
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５
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△1,969
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△1,942
|
その他
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|
0
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―
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△1,345
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△5,852
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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―
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―
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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1,512
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△3,900
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売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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―
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51
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現金及び現金同等物の期首残高
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8,902
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12,775
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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10,414
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8,926
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