(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
1,489
|
1,256
|
減価償却費及び償却費
|
|
233
|
168
|
契約コストの償却費
|
|
1,096
|
1,091
|
金融収益
|
|
△57
|
△31
|
金融費用
|
|
25
|
20
|
契約コストの増減（△は増加）
|
|
△1,638
|
△113
|
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
|
|
1,511
|
4,260
|
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
|
|
△617
|
△685
|
棚卸資産の増減（△は増加）
|
|
68
|
11
|
その他
|
|
△626
|
△336
|
小計
|
|
1,484
|
5,642
|
利息の受取額
|
|
16
|
8
|
配当金の受取額
|
|
18
|
17
|
利息の支払額
|
|
△25
|
△21
|
法人所得税の支払額又は還付額
|
|
△115
|
△878
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
1,378
|
4,768
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
|
|
△166
|
△61
|
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
|
|
2
|
0
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
|
23
|
―
|
子会社の支配喪失による収支（△は支出）
|
|
41
|
―
|
貸付けによる支出
|
|
△12
|
―
|
貸付金の回収による収入
|
|
17
|
11
|
その他
|
|
77
|
57
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△17
|
8
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期有利子負債の収支（△は支出）
|
|
△211
|
△3,000
|
長期有利子負債の支出
|
|
△832
|
△633
|
非支配持分からの子会社持分取得による支出
|
|
―
|
△0
|
自己株式の取得による支出
|
|
―
|
△60
|
配当金の支払額
|
６
|
△1,039
|
△1,052
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△2,083
|
△4,746
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
△722
|
30
|
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
19
|
―
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
12,775
|
8,309
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
12,072
|
8,339
|
|
|
|
|