(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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3,745
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4,833
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減価償却費及び償却費
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713
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471
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契約コストの償却費
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4,015
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2,677
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金融収益
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△106
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△102
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金融費用
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69
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38
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契約コストの増減（△は増加）
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△4,396
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△223
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営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
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684
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5,295
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営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
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△824
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△732
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棚卸資産の増減（△は増加）
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76
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△16
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その他
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△724
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61
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小計
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3,252
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12,303
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利息の受取額
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40
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19
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配当金の受取額
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28
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31
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利息の支払額
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△69
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△37
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法人所得税の支払額又は還付額
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△1,239
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△1,273
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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2,011
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11,043
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△424
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△155
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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5
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4
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投資有価証券の取得による支出
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△1
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―
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投資有価証券の売却による収入
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123
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―
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子会社の支配喪失による収支（△は支出）
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10
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32
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―
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貸付けによる支出
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△42
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△4
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貸付金の回収による収入
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94
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29
|
その他
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153
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156
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△59
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30
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期有利子負債の収支（△は支出）
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△1,521
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△3,000
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長期有利子負債の収入
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310
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1,000
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長期有利子負債の支出
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△2,698
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△1,973
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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―
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△0
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自己株式の取得による支出
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―
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△392
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配当金の支払額
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６
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△1,942
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△1,695
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△5,852
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△6,061
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△3,900
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5,012
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売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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51
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―
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現金及び現金同等物の期首残高
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12,775
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8,309
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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8,926
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13,322
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