(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,256
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1,983
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減価償却費及び償却費
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168
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134
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契約コストの償却費
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1,091
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397
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金融収益
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△31
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△19
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金融費用
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20
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8
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契約コストの増減（△は増加）
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△113
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△21
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営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
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4,260
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1,860
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営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
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△685
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△429
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棚卸資産の増減（△は増加）
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11
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△20
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その他
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△336
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△199
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小計
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5,642
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3,693
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利息の受取額
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8
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2
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配当金の受取額
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17
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18
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利息の支払額
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△21
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△8
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法人所得税の支払額又は還付額
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△878
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△1,861
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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4,768
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1,844
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△61
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△45
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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0
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7
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貸付金の回収による収入
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11
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10
|
その他
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57
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22
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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8
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△5
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期有利子負債の収支（△は支出）
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△3,000
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△200
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長期有利子負債の支出
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△633
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△648
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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△0
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―
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自己株式の取得による支出
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△60
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―
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自己株式の売却による収入
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―
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0
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配当金の支払額
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６
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△1,052
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△1,037
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△4,746
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△1,885
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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30
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△46
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現金及び現金同等物の期首残高
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8,309
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17,146
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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8,339
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17,100
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