(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
|
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
3,544
|
3,991
|
減価償却費及び償却費
|
|
325
|
253
|
契約コストの償却費
|
|
1,942
|
718
|
金融収益
|
|
△54
|
△22
|
金融費用
|
|
30
|
15
|
契約コストの増減（△は増加）
|
|
△185
|
△52
|
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
|
|
2,336
|
431
|
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
|
|
△695
|
△342
|
棚卸資産の増減（△は増加）
|
|
△28
|
△22
|
その他
|
|
△340
|
△516
|
小計
|
|
6,875
|
4,453
|
利息の受取額
|
|
14
|
3
|
配当金の受取額
|
|
17
|
18
|
利息の支払額
|
|
△29
|
△15
|
法人所得税の支払額又は還付額
|
|
△620
|
△1,817
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
6,258
|
2,642
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
|
|
△103
|
△108
|
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
|
|
2
|
13
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
|
―
|
4
|
貸付けによる支出
|
|
△5
|
△0
|
貸付金の回収による収入
|
|
24
|
50
|
その他
|
|
90
|
83
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
8
|
41
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期有利子負債の収支（△は支出）
|
|
△3,000
|
△100
|
長期有利子負債の収入
|
|
500
|
―
|
長期有利子負債の支出
|
|
△1,252
|
△1,152
|
非支配持分からの子会社持分取得による支出
|
|
△0
|
―
|
自己株式の取得による支出
|
|
△208
|
△107
|
自己株式の売却による収入
|
|
―
|
0
|
配当金の支払額
|
６
|
△1,080
|
△1,063
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△5,042
|
△2,424
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
1,224
|
260
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
8,309
|
17,146
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
9,533
|
17,406
|
|
|
|
|