(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
3,991
5,596
減価償却費及び償却費
253
184
契約コストの償却費
718
241
金融収益
△22
△5
金融費用
15
14
契約コストの増減(△は増加)
△52
△129
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
431
△476
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△342
484
棚卸資産の増減(△は増加)
その他
△516
△1,089
小計
4,453
4,795
利息の受取額
3
2
配当金の受取額
18
7
利息の支払額
△15
△14
法人所得税の支払額又は還付額
△1,817
△1,488
2,642
3,302
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△108
△62
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
13
1
投資有価証券の取得による支出
―
△4,058
投資有価証券の売却及び償還による収入
4
35
子会社の支配喪失による収支(△は支出)
12
△583
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
50
45
83
17
41
△4,605
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)
△100
長期有利子負債の支出
△1,152
△366
自己株式の取得による支出
△107
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
6
△1,063
△1,056
△2,424
△1,475
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
260
△2,777
現金及び現金同等物の期首残高
17,146
19,926
現金及び現金同等物の中間期末残高
17,406
17,149