(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

3,991

5,596

減価償却費及び償却費

 

253

184

契約コストの償却費

 

718

241

金融収益

 

22

5

金融費用

 

15

14

契約コストの増減(△は増加)

 

52

129

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

431

476

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

342

484

棚卸資産の増減(△は増加)

 

22

22

その他

 

516

1,089

小計

 

4,453

4,795

利息の受取額

 

3

2

配当金の受取額

 

18

7

利息の支払額

 

15

14

法人所得税の支払額又は還付額

 

1,817

1,488

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,642

3,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

108

62

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

13

1

投資有価証券の取得による支出

 

4,058

投資有価証券の売却及び償還による収入

 

4

35

子会社の支配喪失による収支(△は支出)

12

583

貸付けによる支出

 

0

貸付金の回収による収入

 

50

45

その他

 

83

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

41

4,605

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期有利子負債の収支(△は支出)

 

100

長期有利子負債の支出

 

1,152

366

自己株式の取得による支出

 

107

52

自己株式の売却による収入

 

0

配当金の支払額

1,063

1,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,424

1,475

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

260

2,777

現金及び現金同等物の期首残高

 

17,146

19,926

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

17,406

17,149