⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

7,705

9,325

減価償却費及び償却費

 

508

333

契約コストの償却費

 

1,169

398

金融収益

 

41

75

金融費用

 

30

32

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

844

139

棚卸資産の増減(△は増加)

 

144

1

契約コストの増減(△は増加)

 

111

299

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

302

374

その他

 

650

818

小計

 

9,008

9,409

利息の受取額

 

5

11

配当金の受取額

 

34

68

利息の支払額

 

30

32

法人所得税の支払額又は還付額

 

2,966

2,732

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

6,051

6,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

204

451

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

3

2

投資有価証券の取得による支出

 

6,165

投資有価証券の売却及び償還による収入

 

483

180

子会社の支配喪失による収支(△は支出)

6

1,496

貸付けによる支出

 

0

2

貸付金の回収による収入

 

205

54

その他

 

119

257

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

606

4,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期有利子負債の収支(△は支出)

22

100

長期有利子負債の収入

22

500

700

長期有利子負債の支出

22

2,107

742

自己株式の取得による支出

27

499

499

自己株式の売却による収入

27

0

配当金の支払額

28

1,668

1,663

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

3,876

2,205

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

2,780

109

現金及び現金同等物の期首残高

9

17,146

19,926

現金及び現金同等物の期末残高

9

19,926

19,817