(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,601
7,524
減価償却費及び償却費
379
252
契約コストの償却費
974
327
金融収益
△39
△61
金融費用
23
22
契約コストの増減（△は増加）
△82
△222
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
1,503
384
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△354
293
棚卸資産の増減（△は増加）
△57
△0
その他
△581
△998
小計
7,366
7,522
利息の受取額
4
3
配当金の受取額
34
62
利息の支払額
△22
法人所得税の支払額又は還付額
△2,974
△2,739
4,407
4,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△160
△133
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
2
1
投資有価証券の取得による支出
―
△4,749
投資有価証券の売却による収入
180
子会社の支配喪失による収支（△は支出）
1,496
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
144
48
98
69
89
△3,086
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
△100
長期有利子負債の収入
500
長期有利子負債の支出
△1,713
△555
自己株式の取得による支出
△351
△365
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△1,664
△1,660
△3,330
△2,081
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,167
△342
現金及び現金同等物の期首残高
17,146
19,926
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,313
19,584