１ 【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2021年３月31日)
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当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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640,327
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466,302
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売掛金
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443,225
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365,863
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原材料及び貯蔵品
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1,335,786
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1,386,442
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その他
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765,993
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728,421
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貸倒引当金
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△255
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△249
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流動資産合計
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3,185,077
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2,946,781
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物（純額）
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12,037,975
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12,087,552
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土地
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764,963
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764,963
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建設仮勘定
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11,128
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11,128
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その他（純額）
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1,745,663
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1,679,822
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有形固定資産合計
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14,559,730
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14,543,466
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無形固定資産
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31,852
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34,331
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投資その他の資産
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敷金及び保証金
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1,337,389
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1,337,258
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その他
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256,573
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99,019
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貸倒引当金
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△21,500
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△21,500
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投資その他の資産合計
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1,572,463
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1,414,778
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固定資産合計
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16,164,046
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15,992,576
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繰延資産
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新株予約権発行費
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15,718
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-
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社債発行費
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12,953
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3,641
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繰延資産合計
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28,671
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3,641
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資産合計
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19,377,796
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18,942,999
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2021年３月31日)
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当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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234,361
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258,365
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1年内償還予定の社債
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200,000
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200,000
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短期借入金
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1,100,003
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1,500,000
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1年内返済予定の長期借入金
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1,820,981
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1,892,130
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未払法人税等
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18,751
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31,372
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その他
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1,839,228
|
1,708,294
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流動負債合計
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5,213,326
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5,590,162
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固定負債
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社債
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500,000
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500,000
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転換社債型新株予約権付社債
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1,999,984
|
1,999,984
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長期借入金
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7,812,900
|
7,641,751
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資産除去債務
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470,243
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624,809
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その他
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196,257
|
203,304
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固定負債合計
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10,979,385
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10,969,849
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負債合計
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16,192,711
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16,560,011
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,213,540
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1,213,540
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資本剰余金
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2,153,474
|
2,153,474
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利益剰余金
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2,047,855
|
1,271,707
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自己株式
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△2,402,274
|
△2,402,274
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株主資本合計
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3,012,595
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2,236,447
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その他の包括利益累計額
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為替換算調整勘定
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84,957
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57,987
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その他の包括利益累計額合計
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84,957
|
57,987
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新株予約権
|
87,531
|
88,551
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純資産合計
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3,185,084
|
2,382,987
|
負債純資産合計
|
19,377,796
|
18,942,999
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