２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当事業年度 (2021年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,550,793
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620,137
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売掛金
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297,939
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434,605
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原材料及び貯蔵品
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1,653,147
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1,608,947
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前渡金
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122,376
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56,302
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前払費用
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123,745
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177,664
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その他
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190,314
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443,890
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貸倒引当金
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△245
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△255
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流動資産合計
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6,938,070
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3,341,292
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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7,455,270
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12,037,975
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車両運搬具
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26,829
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9,048
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工具、器具及び備品
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1,153,013
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1,523,508
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土地
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757,062
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764,963
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リース資産
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223,524
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207,890
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建設仮勘定
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3,126,908
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11,128
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有形固定資産合計
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12,742,608
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14,554,513
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無形固定資産
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商標権
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3,378
|
4,110
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ソフトウエア
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29,276
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27,024
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電話加入権
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717
|
717
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無形固定資産合計
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33,372
|
31,852
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投資その他の資産
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関係会社株式
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104,437
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63,274
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繰延税金資産
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174,667
|
-
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敷金及び保証金
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1,360,601
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1,337,022
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|
その他
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253,324
|
256,573
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貸倒引当金
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△21,500
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△21,500
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投資その他の資産合計
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1,871,530
|
1,635,371
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固定資産合計
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14,647,511
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16,221,737
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繰延資産
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新株予約権発行費
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-
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15,718
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社債発行費
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16,794
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12,953
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繰延資産合計
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16,794
|
28,671
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資産合計
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21,602,376
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19,591,702
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当事業年度 (2021年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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253,601
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266,916
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1年内償還予定の社債
|
200,000
|
200,000
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短期借入金
|
-
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1,100,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
2,322,846
|
1,820,981
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未払金
|
580,316
|
437,779
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未払費用
|
238,572
|
774,244
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未払法人税等
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36,000
|
18,751
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未払消費税等
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23,858
|
-
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前受金
|
335,314
|
350,897
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|
その他
|
90,118
|
274,269
|
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流動負債合計
|
4,080,628
|
5,243,840
|
|
固定負債
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社債
|
700,000
|
500,000
|
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転換社債型新株予約権付社債
|
1,999,984
|
1,999,984
|
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長期借入金
|
6,622,048
|
7,812,900
|
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リース債務
|
194,778
|
178,335
|
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|
資産除去債務
|
395,787
|
470,243
|
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|
繰延税金負債
|
-
|
2,734
|
|
|
その他
|
221,192
|
15,187
|
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|
固定負債合計
|
10,133,789
|
10,979,385
|
|
負債合計
|
14,214,417
|
16,223,226
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,213,540
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1,213,540
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資本剰余金
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資本準備金
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1,004,750
|
1,004,750
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その他資本剰余金
|
1,404,170
|
1,148,724
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資本剰余金合計
|
2,408,920
|
2,153,474
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
7,402
|
7,402
|
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その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
6,438,728
|
2,308,801
|
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利益剰余金合計
|
6,446,131
|
2,316,204
|
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自己株式
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△2,791,128
|
△2,402,274
|
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株主資本合計
|
7,277,464
|
3,280,944
|
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新株予約権
|
110,494
|
87,531
|
|
純資産合計
|
7,387,958
|
3,368,476
|
負債純資産合計
|
21,602,376
|
19,591,702
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