２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円) |
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前事業年度
(2019年３月31日) |
当事業年度
(2020年３月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
7,093,925 |
4,550,793 |
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売掛金 |
519,039 |
297,939 |
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原材料及び貯蔵品 |
1,542,707 |
1,653,147 |
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前渡金 |
133,171 |
122,376 |
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前払費用 |
108,967 |
123,745 |
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その他 |
152,394 |
190,314 |
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貸倒引当金 |
△2,560 |
△245 |
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流動資産合計 |
9,547,645 |
6,938,070 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
※4 7,101,583 |
※2,4 7,455,270 |
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車両運搬具 |
41,756 |
26,829 |
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工具、器具及び備品 |
※4 1,238,043 |
※4 1,153,013 |
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土地 |
914,438 |
757,062 |
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リース資産 |
259,841 |
223,524 |
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建設仮勘定 |
668,946 |
3,126,908 |
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有形固定資産合計 |
10,224,610 |
12,742,608 |
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無形固定資産 |
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商標権 |
5,673 |
3,378 |
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ソフトウエア |
29,410 |
29,276 |
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電話加入権 |
717 |
717 |
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無形固定資産合計 |
※4 35,802 |
※4 33,372 |
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投資その他の資産 |
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関係会社株式 |
217,639 |
104,437 |
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繰延税金資産 |
172,192 |
174,667 |
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敷金及び保証金 |
1,452,341 |
1,360,601 |
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その他 |
266,633 |
253,324 |
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貸倒引当金 |
△21,500 |
△21,500 |
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投資その他の資産合計 |
2,087,306 |
1,871,530 |
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固定資産合計 |
12,347,720 |
14,647,511 |
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繰延資産 |
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社債発行費 |
- |
16,794 |
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繰延資産合計 |
- |
16,794 |
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資産合計 |
21,895,365 |
21,602,376 |
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(単位：千円) |
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前事業年度
(2019年３月31日) |
当事業年度
(2020年３月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
459,499 |
253,601 |
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1年内償還予定の社債 |
- |
200,000 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
3,508,879 |
2,322,846 |
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未払金 |
394,132 |
580,316 |
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未払費用 |
215,190 |
238,572 |
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未払法人税等 |
37,000 |
36,000 |
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未払消費税等 |
33,099 |
23,858 |
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前受金 |
301,438 |
335,314 |
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その他 |
148,776 |
90,118 |
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流動負債合計 |
5,098,015 |
4,080,628 |
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固定負債 |
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社債 |
- |
700,000 |
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転換社債型新株予約権付社債 |
- |
1,999,984 |
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長期借入金 |
6,544,894 |
6,622,048 |
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リース債務 |
228,953 |
194,778 |
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資産除去債務 |
323,060 |
395,787 |
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その他 |
※4 86,338 |
※4 221,192 |
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固定負債合計 |
7,183,246 |
10,133,789 |
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負債合計 |
12,281,261 |
14,214,417 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
1,213,540 |
1,213,540 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
1,004,750 |
1,004,750 |
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その他資本剰余金 |
1,404,170 |
1,404,170 |
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資本剰余金合計 |
2,408,920 |
2,408,920 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
7,402 |
7,402 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
8,686,129 |
6,438,728 |
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利益剰余金合計 |
8,693,532 |
6,446,131 |
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自己株式 |
△2,791,128 |
△2,791,128 |
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株主資本合計 |
9,524,864 |
7,277,464 |
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新株予約権 |
89,238 |
110,494 |
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純資産合計 |
9,614,103 |
7,387,958 |
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負債純資産合計 |
21,895,365 |
21,602,376 |