１ 【四半期連結財務諸表】
(単位：千円)
前連結会計年度
(2019年３月31日)
当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
7,115,954
6,228,552
売掛金
519,039
604,309
原材料及び貯蔵品
1,385,252
1,479,090
その他
384,042
262,177
貸倒引当金
△2,560
△2,562
流動資産合計
9,401,728
8,571,568
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）
7,154,627
6,376,922
土地
914,438
803,686
建設仮勘定
668,946
2,786,274
その他（純額）
1,539,924
1,265,900
有形固定資産合計
10,277,936
11,232,784
無形固定資産
35,802
32,485
投資その他の資産
敷金及び保証金
1,460,359
1,364,614
518,826
455,119
△21,500
投資その他の資産合計
1,957,685
1,798,234
固定資産合計
12,271,424
13,063,504
繰延資産
社債発行費
-
17,754
繰延資産合計
資産合計
21,673,152
21,652,826
負債の部
流動負債
買掛金
453,967
375,231
1年内償還予定の社債
200,000
1年内返済予定の長期借入金
3,508,879
2,324,096
未払法人税等
37,000
64,000
1,095,999
962,792
流動負債合計
5,095,845
3,926,119
固定負債
社債
800,000
転換社債型新株予約権付社債
1,999,984
長期借入金
6,544,894
6,434,730
資産除去債務
327,543
328,999
315,791
400,873
固定負債合計
7,188,228
9,964,586
負債合計
12,284,074
13,890,706
純資産の部
株主資本
資本金
1,213,540
資本剰余金
2,408,920
利益剰余金
8,386,005
6,756,660
自己株式
△2,791,128
株主資本合計
9,217,338
7,587,993
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定
82,501
67,227
その他の包括利益累計額合計
新株予約権
89,238
106,900
純資産合計
9,389,078
7,762,120
負債純資産合計