⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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(株)ひらまつ
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第８回無担保
普通社債 (注)1
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2019年
７月31日
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900,000
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700,000 (200,000)
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0.1
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無担保社債
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2024年
７月31日
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〃
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第１回無担保
転換社債型新株予約権付社債 (注)2
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2019年
８月30日
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1,999,984
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1,999,984
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0.8
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無担保社債
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2024年
８月29日
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合計
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-
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-
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2,899,984
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2,699,984 (200,000)
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-
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-
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-
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の
発行価格
(円)
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発行価額の
総額
(千円)
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新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(千円)
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新株予約権
の付与割合
(％)
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新株予約権
の行使期間
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代用払込みに
関する事項
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(株)ひらまつ
普通株式
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無償
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295
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1,999,984
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-
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100
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自 2019年
８月30日
至 2024年
８月29日
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(注)
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(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債とする。
３．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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200,000
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200,000
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200,000
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2,099,984
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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-
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1,100,003
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0.67
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-
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１年以内に返済予定の長期借入金
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2,322,846
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1,820,981
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0.39
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-
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１年以内に返済予定のリース債務
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34,174
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40,697
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3.49
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-
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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6,622,048
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7,812,900
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0.51
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2022年４月～ 2030年６月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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194,778
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178,335
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3.52
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2022年４月～ 2026年10月
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計
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9,173,847
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10,952,918
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-
|
-
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(注) １．平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年内に返済予定のものを除く。)及びリース債務（１年内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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1,172,313
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1,095,497
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868,160
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769,160
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リース債務
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42,139
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41,110
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35,259
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32,600
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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656,325
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2,363,659
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4,821,170
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6,266,361
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税金等調整前四半期(当期)純損失(△)
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(千円)
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△1,405,636
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△1,884,251
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△2,665,963
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△3,914,114
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)
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(千円)
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△1,393,822
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△2,071,857
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△2,858,041
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△4,111,513
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１株当たり四半期(当期)純損失(△)
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(円)
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△32.28
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△47.99
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△65.64
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△94.22
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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△32.28
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△15.70
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△17.90
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△28.53
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