⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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(株)ひらまつ
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第８回無担保
普通社債 (注)1
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2019年
７月31日
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700,000
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500,000
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0.1
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無担保社債
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2024年
７月31日
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〃
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第１回無担保
転換社債型新株予約権付社債 (注)2
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2019年
８月30日
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1,999,984
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-
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0.8
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無担保社債
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2024年
８月29日
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合計
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-
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-
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2,699,984
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500,000
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-
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-
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-
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(注)１．転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の
発行価格
(円)
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発行価額の
総額
(千円)
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新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(千円)
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新株予約権
の付与割合
(％)
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新株予約権
の行使期間
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代用払込みに
関する事項
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(株)ひらまつ
普通株式
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無償
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295
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1,999,984
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-
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100
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自 2019年
８月30日
至 2024年
８月29日
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(注)
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(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債とする。
２．当社は、取引金融機関より社債について、2023年３月末までの償還方法の変更を主な内容とした条件変更の合意を取り付けておりますが、2023年４月以降についての償還スケジュールは現時点では確定していないため、連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額は記載をしておりません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,100,003
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-
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-
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-
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,820,981
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-
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-
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-
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１年以内に返済予定のリース債務
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40,697
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42,139
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3.49
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-
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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7,812,900
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14,023,881
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0.41
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2023年4月～2032年3月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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178,335
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136,196
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3.52
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2023年4月～2026年10月
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計
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10,952,918
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14,202,216
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-
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-
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(注) １．平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．当社は、取引金融機関より借入金元本について、2023年３月末までの返済方法の変更を主な内容とした条件変更の合意を取り付けておりますが、2023年４月以降についての返済スケジュールは現時点では確定していないため、長期借入金(１年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は記載しておりません。リース債務（１年内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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リース債務
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41,110
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35,259
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32,600
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27,225
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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1,892,046
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4,004,558
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6,976,994
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9,221,992
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税金等調整前四半期(当期)純損失(△)
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(千円)
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△757,505
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△1,703,065
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△1,346,636
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△2,430,840
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)
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(千円)
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△780,471
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△1,735,284
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△1,386,024
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△2,469,533
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１株当たり四半期(当期)純損失(△)
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(円)
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△17.77
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△35.88
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△24.92
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△41.72
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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△17.77
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△18.10
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4.98
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△15.45
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