１ 【四半期連結財務諸表】
(単位：千円)
前連結会計年度
(2021年３月31日)
当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
640,327
2,947,686
売掛金
443,225
725,046
原材料及び貯蔵品
1,335,786
1,306,805
その他
765,993
302,184
貸倒引当金
△255
△274
流動資産合計
3,185,077
5,281,448
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）
12,037,975
11,832,496
土地
764,963
その他（純額）
1,756,791
1,545,702
有形固定資産合計
14,559,730
14,143,163
無形固定資産
31,852
30,774
投資その他の資産
敷金及び保証金
1,337,389
1,337,395
256,573
73,724
△21,500
投資その他の資産合計
1,572,463
1,389,620
固定資産合計
16,164,046
15,563,557
繰延資産
新株予約権発行費
15,718
7,934
社債発行費
12,953
3,034
繰延資産合計
28,671
10,968
資産合計
19,377,796
20,855,974
負債の部
流動負債
買掛金
234,361
391,321
1年内償還予定の社債
200,000
短期借入金
1,100,003
1,700,000
1年内返済予定の長期借入金
※1 1,820,981
※1 2,080,894
未払法人税等
18,751
63,275
1,839,228
1,458,625
流動負債合計
5,213,326
5,894,116
固定負債
社債
500,000
400,000
転換社債型新株予約権付社債
※1 1,999,984
-
長期借入金
※1 7,812,900
※1 7,352,986
資産除去債務
470,243
626,331
196,257
181,376
固定負債合計
10,979,385
8,560,694
負債合計
16,192,711
14,454,810
純資産の部
株主資本
資本金
1,213,540
3,513,525
資本剰余金
2,153,474
4,453,460
利益剰余金
2,047,855
666,155
自己株式
△2,402,274
株主資本合計
3,012,595
6,230,866
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定
84,957
89,422
その他の包括利益累計額合計
新株予約権
87,531
80,874
純資産合計
3,185,084
6,401,163
負債純資産合計