(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,703,065
△456,389
減価償却費
437,033
400,843
株式交付費
272,007
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
65
固定資産売却損
2,100
自己新株予約権消却損
270,802
支払利息
32,625
44,301
社債利息
7,637
232
雇用調整助成金
△44,678
株式報酬費用
23,255
47,319
繰延資産償却費
23,197
固定資産売却益
△1,432
△7,272
補助金収入
△88,625
△68,421
売上債権の増減額（△は増加）
4,194
△101,772
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,591
△10,265
前渡金の増減額（△は増加）
58,471
△8,300
仕入債務の増減額（△は減少）
12,889
101,801
未払金の増減額（△は減少）
△74,006
△30,158
未払費用の増減額（△は減少）
△534,539
35,709
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
5,337
△54,836
未払消費税等の増減額（△は減少）
59,888
△106,235
未収消費税等の増減額（△は増加）
396,644
前受金の増減額（△は減少）
15,513
82,190
預り金の増減額（△は減少）
276,649
△221,711
その他
1,437
5,204
小計
△558,254
△347,696
利息及び配当金の受取額
2
24
利息の支払額
△43,861
△45,996
雇用調整助成金の受取額
44,678
補助金収入の受取額
88,625
68,421
法人税等の支払額
△18,751
△32,424
法人税等の還付額
25,818
△461,742
△357,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△207,088
△97,024
有形及び無形固定資産の売却による収入
55,035
7,220
敷金及び保証金の差入による支出
△81
△533
敷金及び保証金の回収による収入
212
42,203
保険積立金の解約による収入
131,453
△20,467
△48,134
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
550,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△150,000
社債の償還による支出
△2,099,984
△100,000
新株発行による収入
4,323,139
新株予約権の発行による収入
21,520
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△20,171
△20,886
自己新株予約権の取得による支出
△300,000
配当金の支払額
△617
△507
2,323,886
△21,393
現金及び現金同等物に係る換算差額
505
192
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,842,181
△427,007
現金及び現金同等物の期首残高
640,327
5,581,218
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,482,509
※ 5,154,211